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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 402.00 | 25 441.00 | 8 961.00 | 34 402.00 |
AP Constructions | 62 318.00 | 24 927.00 | 37 391.00 | 62 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 117 987.00 | 27 238.00 | 145 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 190 853.00 | | 3 190 853.00 | 3 190 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 385.00 | 12 015.00 | 23 370.00 | 35 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 066 070.00 | 1 455 671.00 | 22 610 399.00 | 24 066 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BZ Autres créances | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 454 606.00 | 12 028.00 | 7 442 578.00 | 7 454 606.00 |
CF Disponibilités | 6 120 116.00 | | 6 120 116.00 | 6 120 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916 188.00 | 12 028.00 | 13 904 159.00 | 13 916 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 982 477.00 | 1 467 699.00 | 36 514 777.00 | 37 982 477.00 |
CU Autres participations | 20 571 325.00 | 1 248 741.00 | 19 322 584.00 | 20 571 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 850 233.00 | 46 764 954.00 | | 31 850 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 715.00 | -10 720.00 | | -282 715.00 |
DL TOTAL (I) | 36 319 518.00 | 51 506 233.00 | | 36 319 518.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 662.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 77 498.00 | | 27 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 220.00 | 196 080.00 | | 133 220.00 |
EA Autres dettes | 33 236.00 | 25 440.00 | | 33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 040.00 | 299 680.00 | | 195 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 514 777.00 | 51 805 914.00 | | 36 514 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 040.00 | 299 680.00 | | 195 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 518.00 | | 455 518.00 | 455 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 518.00 | | 455 518.00 | 455 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | 20 029.00 | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 1 400.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 234.00 | 21 429.00 | | 21 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 434.00 | 2 807.00 | | 66 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 434.00 | 10 290.00 | | 66 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 200.00 | 11 138.00 | | -45 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 690.00 | 2 170 510.00 | | 1 889 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 405.00 | 2 181 231.00 | | 2 172 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 715.00 | -10 720.00 | | -282 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 779 499.00 | | 146 039.00 | 33 779 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 859 468.00 | 23 824 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859 468.00 | 24 066 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 504.00 | | 1 039.00 | 206 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 538 589.00 | | 145 000.00 | 33 538 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 717.00 | 1 260 769.00 | 1 258 144.00 | 1 296 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 717.00 | 1 260 987.00 | 1 258 144.00 | 1 296 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |