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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 908.00 | 17 531.00 | 35 376.00 | 52 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 650.00 | 128 755.00 | 136 895.00 | 265 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 095.00 | 97 050.00 | 13 044.00 | 110 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 367.00 | 1 970 107.00 | 900 260.00 | 2 870 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 352.00 | 324 392.00 | 840 960.00 | 1 165 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436 110.00 | 971 194.00 | 2 464 916.00 | 3 436 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 456.00 | 3 524 533.00 | 5 489 923.00 | 9 014 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 1 567 755.00 | | 1 567 755.00 | 1 567 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747 062.00 | 945 199.00 | 5 801 862.00 | 6 747 062.00 |
BZ Autres créances | 2 310 915.00 | | 2 310 915.00 | 2 310 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 061.00 | | 1 413 061.00 | 1 413 061.00 |
CF Disponibilités | 1 733 545.00 | | 1 733 545.00 | 1 733 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 831 354.00 | 945 199.00 | 12 886 154.00 | 13 831 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 811.00 | 4 469 732.00 | 18 376 078.00 | 22 845 811.00 |
CU Autres participations | 55 931.00 | 15 501.00 | 40 430.00 | 55 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 9 937 455.00 | 8 862 252.00 | | 9 937 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 960.00 | 1 776 103.00 | | 1 773 960.00 |
DK Provisions réglementées | 108 365.00 | 107 734.00 | | 108 365.00 |
DL TOTAL (I) | 13 664 481.00 | 12 590 791.00 | | 13 664 481.00 |
DP Provisions pour risques | 228 908.00 | 275 456.00 | | 228 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 199.00 | 404 427.00 | | 417 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 107.00 | 679 883.00 | | 646 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 20 040.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 579.00 | 1 417 878.00 | | 1 419 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 962.00 | 1 640 201.00 | | 1 342 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 373.00 | 13 762.00 | | 19 373.00 |
EA Autres dettes | 1 283 451.00 | 1 110 489.00 | | 1 283 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 488.00 | 4 202 370.00 | | 4 065 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 078.00 | 17 473 045.00 | | 18 376 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 127.00 | 3 091 965.00 | | 2 898 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 968 342.00 | | 18 968 342.00 | 18 968 342.00 |
FG Production vendue services | 227 458.00 | | 227 458.00 | 227 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 195 800.00 | | 19 195 800.00 | 19 195 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 416 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 387 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 517.00 | 12 282.00 | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 365.00 | 1 599.00 | | 193 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 844.00 | 34 127.00 | | 19 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 727.00 | 48 008.00 | | 222 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 27 502.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 173.00 | 35 786.00 | | 32 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 201.00 | 63 289.00 | | 173 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 526.00 | -15 280.00 | | 49 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 635.00 | 803 980.00 | | 820 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 960.00 | 1 776 103.00 | | 1 773 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 509.00 | | 1 317 247.00 | 8 954 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 497.00 | 4 657 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 299.00 | 9 014 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 913.00 | 1 376 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 889.00 | 2 980 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 604.00 | | 62 908.00 | 1 354 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 336.00 | | 449 015.00 | 2 951 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 568.00 | | 805 324.00 | 4 648 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 246.00 | 527 001.00 | 460 802.00 | 2 147 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 260.00 | 41 940.00 | 40 913.00 | 145 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 986.00 | 485 061.00 | 419 889.00 | 2 001 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 579.00 | 1 419 579.00 | | 1 419 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 460.00 | 707 460.00 | | 707 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 557.00 | 353 557.00 | | 353 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 451.00 | 116 090.00 | 1 167 361.00 | 1 283 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 352.00 | | | 1 165 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436 110.00 | | | 3 436 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 062.00 | | | 6 747 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
VC Groupe et associés | 687 442.00 | | | 687 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 412.00 | | | 1 482 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709 055.00 | 8 116 226.00 | 5 592 828.00 | 13 709 055.00 |
VW T.V.A. | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 488.00 | 2 898 127.00 | 1 167 361.00 | 4 065 488.00 |