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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 852.00 | 233 814.00 | 68 037.00 | 301 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 125.00 | 88 013.00 | 31 112.00 | 119 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 443.00 | 2 322 440.00 | 1 308 003.00 | 3 630 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 061 959.00 | 494 392.00 | 2 567 567.00 | 3 061 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946 559.00 | 402 983.00 | 3 543 575.00 | 3 946 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375 830.00 | 3 610 840.00 | 8 764 989.00 | 12 375 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BT Marchandises | 1 643 689.00 | | 1 643 689.00 | 1 643 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 473.00 | 558 356.00 | 5 811 117.00 | 6 369 473.00 |
BZ Autres créances | 2 551 196.00 | | 2 551 196.00 | 2 551 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 061.00 | | 613 061.00 | 613 061.00 |
CF Disponibilités | 2 628 258.00 | | 2 628 258.00 | 2 628 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 902 363.00 | 558 356.00 | 13 344 007.00 | 13 902 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 278 194.00 | 4 169 197.00 | 22 108 996.00 | 26 278 194.00 |
CU Autres participations | 204 153.00 | 15 501.00 | 188 652.00 | 204 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 13 529 665.00 | 12 376 325.00 | | 13 529 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 832.00 | 1 953 340.00 | | 1 836 832.00 |
DK Provisions réglementées | 96 221.00 | 105 463.00 | | 96 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 307 418.00 | 16 279 829.00 | | 17 307 418.00 |
DP Provisions pour risques | 225 025.00 | 262 204.00 | | 225 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 122.00 | 431 636.00 | | 397 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 148.00 | 693 841.00 | | 622 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 241.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 001.00 | 1 456 071.00 | | 1 501 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 307.00 | 946 470.00 | | 1 014 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 984.00 | 22 191.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 1 599 577.00 | 1 497 698.00 | | 1 599 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 429.00 | 3 923 671.00 | | 4 179 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 996.00 | 20 897 342.00 | | 22 108 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 429.00 | 3 923 671.00 | | 4 179 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 469 289.00 | | 20 469 289.00 | 20 469 289.00 |
FG Production vendue services | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 590 229.00 | | 20 590 229.00 | 20 590 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 889 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 665.00 | |
GE Autres charges | | | 765 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 112.00 | 45 708.00 | | 29 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 469.00 | 8 030.00 | | 30 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 821.00 | 29 051.00 | | 30 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 403.00 | 82 789.00 | | 90 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 15 915.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657.00 | 560.00 | | 20 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 365.00 | 34 296.00 | | 195 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 094.00 | 50 772.00 | | 217 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 691.00 | 32 017.00 | | -126 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 753.00 | 883 295.00 | | 784 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 391 758.00 | 21 078 447.00 | | 21 391 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 926.00 | 19 125 107.00 | | 19 554 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 832.00 | 1 953 340.00 | | 1 836 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 891.00 | | 3 812 997.00 | 10 719 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 823 559.00 | 7 212 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157 057.00 | 12 375 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 498.00 | 3 749 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 788.00 | | 15 800.00 | 1 412 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 501.00 | | 694 566.00 | 3 373 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933 601.00 | | 3 102 631.00 | 5 933 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 944 550.00 | 313 600.00 | 360 775.00 | 944 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 051.00 | 313 600.00 | 360 775.00 | 960 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 051.00 | 313 600.00 | 360 775.00 | 960 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 002.00 | 1 501 002.00 | | 1 501 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 443.00 | 579 443.00 | | 579 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 918.00 | 235 918.00 | | 235 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 577.00 | 1 599 577.00 | | 1 599 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VW T.V.A. | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 430.00 | 4 179 431.00 | | 4 179 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |