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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 052.00 | 199 714.00 | 101 337.00 | 301 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 125.00 | 77 226.00 | 41 898.00 | 119 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 376.00 | 2 091 392.00 | 1 162 984.00 | 3 254 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 607.00 | 324 392.00 | 1 978 215.00 | 2 302 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439 561.00 | 620 158.00 | 2 819 402.00 | 3 439 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 890.00 | 3 382 080.00 | 7 337 810.00 | 10 719 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BT Marchandises | 1 672 074.00 | | 1 672 074.00 | 1 672 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 741.00 | 451 605.00 | 6 069 135.00 | 6 520 741.00 |
BZ Autres créances | 2 630 515.00 | | 2 630 515.00 | 2 630 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 061.00 | | 613 061.00 | 613 061.00 |
CF Disponibilités | 2 482 545.00 | | 2 482 545.00 | 2 482 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 138.00 | 451 605.00 | 13 559 532.00 | 14 011 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 731 028.00 | 3 833 686.00 | 20 897 342.00 | 24 731 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 112.00 | | | 1 223 112.00 |
CU Autres participations | 191 431.00 | 15 501.00 | 175 930.00 | 191 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 12 376 325.00 | 11 010 515.00 | | 12 376 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 340.00 | 2 165 809.00 | | 1 953 340.00 |
DK Provisions réglementées | 105 463.00 | 109 300.00 | | 105 463.00 |
DL TOTAL (I) | 16 279 829.00 | 15 130 326.00 | | 16 279 829.00 |
DP Provisions pour risques | 262 204.00 | 231 066.00 | | 262 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 636.00 | 410 158.00 | | 431 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 841.00 | 641 225.00 | | 693 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 864.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 071.00 | 1 533 612.00 | | 1 456 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 470.00 | 1 083 263.00 | | 946 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 27 893.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 1 497 698.00 | 1 406 366.00 | | 1 497 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 671.00 | 4 052 000.00 | | 3 923 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 342.00 | 19 823 552.00 | | 20 897 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 834 416.00 | | 19 834 416.00 | 19 834 416.00 |
FG Production vendue services | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 946 509.00 | | 19 946 509.00 | 19 946 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 645 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 680.00 | |
GE Autres charges | | | 907 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 101 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 708.00 | 82 347.00 | | 45 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | 45 835.00 | | 8 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 051.00 | 19 825.00 | | 29 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 789.00 | 148 008.00 | | 82 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 915.00 | 1 055.00 | | 15 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 29 217.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 296.00 | 41 665.00 | | 34 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 772.00 | 71 938.00 | | 50 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 017.00 | 76 070.00 | | 32 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 295.00 | 1 019 071.00 | | 883 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 078 447.00 | 20 399 097.00 | | 21 078 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 107.00 | 18 233 288.00 | | 19 125 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 340.00 | 2 165 809.00 | | 1 953 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 909.00 | | 1 473 988.00 | 9 759 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 092.00 | 5 933 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 007.00 | 10 719 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 915.00 | 3 373 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 788.00 | | 10 000.00 | 1 402 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 289.00 | | 706 127.00 | 2 964 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392 831.00 | | 757 861.00 | 5 392 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 841.00 | 544 543.00 | 296 355.00 | 2 173 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 015.00 | 38 395.00 | | 215 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 826.00 | 506 148.00 | 296 355.00 | 1 958 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 151 551.00 | 78 500.00 | 285 501.00 | 1 151 551.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 301.00 | 25 214.00 | 29 051.00 | 109 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 226.00 | 91 681.00 | 39 065.00 | 641 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 052.00 | 78 500.00 | 285 501.00 | 1 167 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 578.00 | 195 395.00 | 353 617.00 | 1 917 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 071.00 | 1 456 071.00 | | 1 456 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 821.00 | 567 821.00 | | 567 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 698.00 | 1 497 698.00 | | 1 497 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302 608.00 | | 2 302 608.00 | 2 302 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439 561.00 | | 3 439 561.00 | 3 439 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 518 247.00 | 6 518 247.00 | | 6 518 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VC Groupe et associés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 230.00 | 233 230.00 | | 233 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 581.00 | 2 141 581.00 | | 2 141 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 979 671.00 | 9 237 502.00 | 5 742 169.00 | 14 979 671.00 |
VW T.V.A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 672.00 | 3 923 672.00 | | 3 923 672.00 |