| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 852.00 | 250 256.00 | 86 595.00 | 336 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 115.00 | 97 962.00 | 25 152.00 | 123 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 594.00 | 2 477 620.00 | 1 162 973.00 | 3 640 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 755 360.00 | 494 392.00 | 3 260 968.00 | 3 755 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313 492.00 | 265 767.00 | 4 047 724.00 | 4 313 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 485 815.00 | 3 655 195.00 | 9 830 619.00 | 13 485 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | 1 814 415.00 | | 1 814 415.00 | 1 814 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 599.00 | 374 808.00 | 4 728 791.00 | 5 103 599.00 |
BZ Autres créances | 2 703 979.00 | | 2 703 979.00 | 2 703 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613 061.00 | | 1 613 061.00 | 1 613 061.00 |
CF Disponibilités | 3 926 932.00 | | 3 926 932.00 | 3 926 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319 903.00 | 374 808.00 | 14 945 094.00 | 15 319 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 805 719.00 | 4 030 004.00 | 24 775 714.00 | 28 805 719.00 |
CU Autres participations | 204 664.00 | 15 501.00 | 189 163.00 | 204 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 14 566 497.00 | 13 529 665.00 | | 14 566 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 043.00 | 1 836 832.00 | | 1 641 043.00 |
DK Provisions réglementées | 100 347.00 | 96 221.00 | | 100 347.00 |
DL TOTAL (I) | 18 152 588.00 | 17 307 418.00 | | 18 152 588.00 |
DP Provisions pour risques | 238 777.00 | 225 025.00 | | 238 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 065.00 | 397 122.00 | | 446 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 843.00 | 622 148.00 | | 684 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 048.00 | 1 121.00 | | 2 505 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 988.00 | 3 436.00 | | 189 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 183.00 | 1 501 001.00 | | 627 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 409.00 | 1 014 307.00 | | 791 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 614.00 | 59 984.00 | | 10 614.00 |
EA Autres dettes | 1 814 037.00 | 1 599 577.00 | | 1 814 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 282.00 | 4 179 429.00 | | 5 938 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 775 714.00 | 22 108 996.00 | | 24 775 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 282.00 | 4 179 429.00 | | 5 938 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 797 874.00 | | 13 797 874.00 | 13 797 874.00 |
FG Production vendue services | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 908 631.00 | | 13 908 631.00 | 13 908 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 110 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 625.00 | |
GE Autres charges | | | 269 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 421.00 | 29 112.00 | | 22 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 807.00 | 30 469.00 | | 19 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 020.00 | 30 821.00 | | 18 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 249.00 | 90 403.00 | | 60 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 072.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | 20 657.00 | | 10 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 211.00 | 195 365.00 | | 34 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 573.00 | 217 094.00 | | 45 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 675.00 | -126 691.00 | | 14 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 987.00 | 784 753.00 | | 548 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649 562.00 | 21 391 758.00 | | 14 649 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 519.00 | 19 554 926.00 | | 13 008 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 043.00 | 1 836 832.00 | | 1 641 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 375 830.00 | | 2 414 391.00 | 12 375 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 666.00 | 8 273 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 407.00 | 13 485 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 448 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 740.00 | 3 763 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 588.00 | | 55 000.00 | 1 413 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 569.00 | | 422 881.00 | 3 749 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212 673.00 | | 1 936 510.00 | 7 212 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 964.00 | 600 151.00 | 418 580.00 | 2 697 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 511.00 | 28 063.00 | 11 622.00 | 287 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 453.00 | 572 088.00 | 406 958.00 | 2 410 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 221.00 | 22 147.00 | 18 020.00 | 96 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 148.00 | 94 626.00 | 31 930.00 | 622 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 369.00 | 116 772.00 | 49 950.00 | 718 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 184.00 | 627 184.00 | | 627 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 555.00 | 505 555.00 | | 505 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 037.00 | 1 814 037.00 | | 1 814 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 755 361.00 | | 3 755 361.00 | 3 755 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313 492.00 | 60 000.00 | 4 253 492.00 | 4 313 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 056 779.00 | 5 056 779.00 | | 5 056 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VB T. V. A. | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 988.00 | 189 988.00 | | 189 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VP Divers | 236 900.00 | 236 900.00 | | 236 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 653.00 | 1 938 653.00 | | 1 938 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 023 409.00 | 8 014 556.00 | 8 008 853.00 | 16 023 409.00 |
VW T.V.A. | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 282.00 | 5 938 282.00 | | 5 938 282.00 |