| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 552.00 | 268 839.00 | 162 712.00 | 431 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 445.00 | 106 460.00 | 19 984.00 | 126 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 329.00 | 2 508 569.00 | 1 339 759.00 | 3 848 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 816.00 | 494 392.00 | 3 109 424.00 | 3 603 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926 520.00 | 473 369.00 | 4 453 150.00 | 4 926 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 222 564.00 | 3 920 828.00 | 10 301 735.00 | 14 222 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BT Marchandises | 1 797 517.00 | | 1 797 517.00 | 1 797 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 860.00 | 346 208.00 | 5 203 652.00 | 5 549 860.00 |
BZ Autres créances | 2 289 579.00 | | 2 289 579.00 | 2 289 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 5 691 666.00 | | 5 691 666.00 | 5 691 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 455 522.00 | 346 208.00 | 15 109 314.00 | 15 455 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 678 086.00 | 4 267 036.00 | 25 411 049.00 | 29 678 086.00 |
CU Autres participations | 174 164.00 | 15 501.00 | 158 663.00 | 174 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 15 407 540.00 | 14 566 497.00 | | 15 407 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 685.00 | 1 641 043.00 | | 2 134 685.00 |
DK Provisions réglementées | 124 521.00 | 100 347.00 | | 124 521.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511 447.00 | 18 152 588.00 | | 19 511 447.00 |
DP Provisions pour risques | 238 249.00 | 238 777.00 | | 238 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 660.00 | 446 065.00 | | 441 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 910.00 | 684 843.00 | | 679 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 805.00 | 2 505 048.00 | | 783 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 954.00 | 189 988.00 | | 192 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 934.00 | 627 183.00 | | 1 093 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 163.00 | 791 409.00 | | 1 018 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 960.00 | 10 614.00 | | 97 960.00 |
EA Autres dettes | 2 032 873.00 | 1 814 037.00 | | 2 032 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 691.00 | 5 938 282.00 | | 5 219 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 411 049.00 | 24 775 714.00 | | 25 411 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 654.00 | 5 938 282.00 | | 4 771 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 283 070.00 | | 17 283 070.00 | 17 283 070.00 |
FG Production vendue services | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402 311.00 | | 17 402 311.00 | 17 402 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 023 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 22 421.00 | | 10 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 976.00 | 19 807.00 | | 77 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 492.00 | 18 020.00 | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 404.00 | 60 249.00 | | 104 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 201.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 373.00 | 10 160.00 | | 39 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 056.00 | 34 211.00 | | 49 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 778.00 | 45 573.00 | | 89 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 626.00 | 14 675.00 | | 14 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 039.00 | 548 987.00 | | 580 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 086 749.00 | 14 649 562.00 | | 18 086 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 952 064.00 | 13 008 519.00 | | 15 952 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 685.00 | 1 641 043.00 | | 2 134 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 485 815.00 | | 2 947 902.00 | 13 485 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 617.00 | 8 704 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211 153.00 | 14 222 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 1 543 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 536.00 | 3 974 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 588.00 | | 125 700.00 | 1 448 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 710.00 | | 749 601.00 | 3 763 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273 517.00 | | 2 072 601.00 | 8 273 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 535.00 | 618 693.00 | 560 662.00 | 2 879 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 952.00 | 49 584.00 | 31 000.00 | 303 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 583.00 | 569 109.00 | 529 662.00 | 2 575 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 347.00 | 39 666.00 | 15 492.00 | 100 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 430.00 | 8 319.00 | 13 252.00 | 659 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 191.00 | 47 985.00 | 28 744.00 | 785 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 934.00 | 1 093 934.00 | | 1 093 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 188.00 | 549 188.00 | | 549 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 874.00 | 2 032 874.00 | | 2 032 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 603 816.00 | | 3 603 816.00 | 3 603 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926 521.00 | 60 000.00 | 4 866 521.00 | 4 926 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 859.00 | 5 458 859.00 | | 5 458 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VB T. V. A. | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 305.00 | 334 268.00 | 448 037.00 | 782 305.00 |
VI Groupe et associés | 192 955.00 | 192 955.00 | | 192 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 695.00 | | | 1 717 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 908.00 | 2 177 908.00 | | 2 177 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436 237.00 | 7 965 900.00 | 8 470 337.00 | 16 436 237.00 |
VW T.V.A. | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 692.00 | 4 771 655.00 | 448 037.00 | 5 219 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |