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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 696.00 | 53 669.00 | 26.00 | 53 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 052.00 | 161 345.00 | 129 706.00 | 291 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 125.00 | 66 440.00 | 52 684.00 | 119 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 164.00 | 1 892 385.00 | 952 778.00 | 2 845 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711 146.00 | 324 392.00 | 1 386 754.00 | 1 711 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593 252.00 | 827 159.00 | 2 766 093.00 | 3 593 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759 909.00 | 3 340 892.00 | 6 419 016.00 | 9 759 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BT Marchandises | 1 989 068.00 | | 1 989 068.00 | 1 989 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650 675.00 | 884 675.00 | 5 765 999.00 | 6 650 675.00 |
BZ Autres créances | 2 412 048.00 | | 2 412 048.00 | 2 412 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 061.00 | | 1 813 061.00 | 1 813 061.00 |
CF Disponibilités | 1 331 476.00 | | 1 331 476.00 | 1 331 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 289 211.00 | 884 675.00 | 13 404 535.00 | 14 289 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 049 120.00 | 4 225 568.00 | 19 823 552.00 | 24 049 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 112.00 | | | 1 223 112.00 |
CU Autres participations | 88 431.00 | 15 501.00 | 72 930.00 | 88 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 11 010 515.00 | | | 11 010 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 809.00 | | | 2 165 809.00 |
DK Provisions réglementées | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 326.00 | | | 15 130 326.00 |
DP Provisions pour risques | 231 066.00 | | | 231 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 158.00 | | | 410 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 612.00 | | | 1 533 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 263.00 | | | 1 083 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
EA Autres dettes | 1 406 366.00 | | | 1 406 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 000.00 | | | 4 052 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 823 552.00 | | | 19 823 552.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 981.00 | | | 2 655 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 204 368.00 | | 19 204 368.00 | 19 204 368.00 |
FG Production vendue services | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 326 652.00 | | 19 326 652.00 | 19 326 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 726 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 116.00 | |
GE Autres charges | | | 695 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 812 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 071.00 | | | 1 019 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 399 097.00 | | | 20 399 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 287.00 | | | 18 233 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 809.00 | | | 2 165 809.00 |