| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AP Constructions | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 985.00 | | 337 985.00 | 337 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 622.00 | | 494 622.00 | 494 622.00 |
BT Marchandises | 7 627 913.00 | | 7 627 913.00 | 7 627 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 109.00 | 31 063.00 | 1 302 046.00 | 1 333 109.00 |
BZ Autres créances | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
CF Disponibilités | 200 118.00 | | 200 118.00 | 200 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 177.00 | 31 063.00 | 11 201 114.00 | 11 232 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799.00 | 31 063.00 | 11 695 735.00 | 11 726 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 360.00 | 1 000 283.00 | | 1 000 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456.00 | 223 085.00 | | 227 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 845.00 | 95 956.00 | | 83 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 098.00 | 1 842 761.00 | | 1 835 098.00 |
DP Provisions pour risques | 147 601.00 | 156 966.00 | | 147 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 504.00 | 23 009.00 | | 11 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 106.00 | 179 975.00 | | 159 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285.00 | 1 935 757.00 | | 1 724 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362.00 | 233 993.00 | | 778 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008.00 | 5 689 525.00 | | 6 419 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 839.00 | 585 907.00 | | 627 839.00 |
EA Autres dettes | 148 966.00 | 110 501.00 | | 148 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 532.00 | 8 558 754.00 | | 9 701 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735.00 | 10 581 490.00 | | 11 695 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170.00 | 8 538 261.00 | | 8 923 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 026 377.00 | | 27 026 377.00 | 27 026 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 564 616.00 | | 29 564 616.00 | 29 564 616.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 838 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 601.00 | |
GE Autres charges | | | 30 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 701 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453.00 | 2 966.00 | | 16 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117.00 | 259 148.00 | | 231 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009.00 | 34 513.00 | | 23 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578.00 | 296 627.00 | | 270 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 9 484.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289.00 | 247 037.00 | | 218 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504.00 | 23 009.00 | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314.00 | 279 530.00 | | 231 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 265.00 | 17 097.00 | | 39 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 670.00 | 70 285.00 | | 93 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387.00 | 26 704 128.00 | | 30 339 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931.00 | 26 481 043.00 | | 30 111 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 456.00 | 223 085.00 | | 227 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 298.00 | | 300 159.00 | 1 889 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 874.00 | 1 891 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 874.00 | 1 770 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 477.00 | | 300 159.00 | 1 768 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410.00 | 172 136.00 | 79 586.00 | 1 304 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351.00 | 172 136.00 | 79 586.00 | 1 215 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 975.00 | 159 105.00 | 179 975.00 | 179 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 633.00 | 116 979.00 | 133 633.00 | 133 633.00 |
6T Sur comptes clients | 34 791.00 | 5 593.00 | 9 321.00 | 34 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 424.00 | 122 572.00 | 142 954.00 | 168 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 399.00 | 281 678.00 | 322 929.00 | 348 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 174.00 | 299 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 504.00 | 23 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008.00 | 6 419 008.00 | | 6 419 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 156.00 | | | 1 296 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VB T. V. A. | 496 206.00 | | | 496 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285.00 | 1 724 285.00 | | 1 724 285.00 |
VI Groupe et associés | 778 362.00 | | 778 362.00 | 778 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986.00 | | | 211 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427.00 | | | 1 446 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053.00 | 3 349 993.00 | 55 060.00 | 3 405 053.00 |
VW T.V.A. | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532.00 | 8 923 170.00 | 778 362.00 | 9 701 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |