| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 010.00 | |
AP Constructions | | | 44 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 272 542.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 103.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 009.00 | |
BT Marchandises | | | 10 348 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 379 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 575 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 676 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 062 948.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 128.00 | 1 001 517.00 | | 1 002 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 830.00 | 296 611.00 | | 474 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 401.00 | 47 512.00 | | 35 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 796.00 | 1 869 077.00 | | 2 035 796.00 |
DP Provisions pour risques | 69 440.00 | 242 407.00 | | 69 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 440.00 | 242 407.00 | | 69 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 904.00 | 1 890 063.00 | | 1 861 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 587.00 | 1 101 895.00 | | 1 893 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 389.00 | 9 468 102.00 | | 7 949 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 340.00 | 906 924.00 | | 793 340.00 |
EA Autres dettes | 278 599.00 | 309 505.00 | | 278 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | 3 190.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 712.00 | 13 679 677.00 | | 12 957 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 948.00 | 15 791 162.00 | | 15 062 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 826 059.00 | 12 433 808.00 | | 10 826 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 900 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 747 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 648 266.00 | |
FM Production stockée | | | -8 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 252 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 767 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 387.00 | |
GE Autres charges | | | 39 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 581 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -91 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 16 426.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 111.00 | 17 307.00 | | 12 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 33 732.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 1 010.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 5 609.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | 28 123.00 | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 386.00 | 107 838.00 | | 165 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 314 853.00 | 42 067 257.00 | | 35 314 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 840 022.00 | 41 770 646.00 | | 34 840 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 830.00 | 296 611.00 | | 474 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 149.00 | | 182 236.00 | 1 613 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 215.00 | 1 685 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 784.00 | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 431.00 | 1 670 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | 1 234.00 | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 277.00 | | 181 002.00 | 1 573 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 304.00 | 89 978.00 | 110 215.00 | 1 319 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 953.00 | 1 584.00 | 26 784.00 | 29 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 351.00 | 88 394.00 | 83 431.00 | 1 289 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 407.00 | 69 440.00 | 242 407.00 | 242 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 708.00 | 207 769.00 | 152 708.00 | 152 708.00 |
6T Sur comptes clients | 17 248.00 | 1 618.00 | 6 627.00 | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 956.00 | 209 387.00 | 159 335.00 | 169 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 363.00 | 278 827.00 | 401 742.00 | 412 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 827.00 | 401 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 411.00 | 49 719.00 | 84 692.00 | 134 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 389.00 | 7 949 389.00 | | 7 949 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 068.00 | 295 068.00 | | 295 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 599.00 | 278 599.00 | | 278 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 306.00 | 1 672 306.00 | | 1 672 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 155.00 | 1 706 155.00 | | 1 706 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 749.00 | 28 242.00 | 115 282.00 | 155 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 176.00 | 19 344.00 | 1 739 833.00 | 1 759 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 082.00 | 1 575 082.00 | | 1 575 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 783.00 | 4 034 447.00 | 20 336.00 | 4 054 783.00 |
VW T.V.A. | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 778 091.00 | 10 826 059.00 | 1 939 807.00 | 12 778 091.00 |