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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 386.00 | |
AP Constructions | | | 53 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 808.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 017.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 068.00 | |
BT Marchandises | | | 7 729 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 941 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 271 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 816.00 | 1 000 360.00 | | 1 000 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 908.00 | 227 456.00 | | 403 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 734.00 | 83 845.00 | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 895.00 | 1 835 098.00 | | 1 999 895.00 |
DP Provisions pour risques | 232 058.00 | 147 601.00 | | 232 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 232 059.00 | 159 106.00 | | 232 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 537.00 | 1 724 285.00 | | 1 704 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 150.00 | 778 362.00 | | 1 637 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 017.00 | 6 419 008.00 | | 5 687 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 416.00 | 627 839.00 | | 796 416.00 |
EA Autres dettes | 211 415.00 | 148 966.00 | | 211 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 039 606.00 | 9 701 532.00 | | 10 039 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 560.00 | 11 695 735.00 | | 12 271 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 402 456.00 | 8 923 170.00 | | 8 402 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 426 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 568 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 994 486.00 | |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 519 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 470 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 620.00 | |
GE Autres charges | | | 29 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 950 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 660.00 | 16 453.00 | | 17 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 153.00 | 231 117.00 | | 98 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 813.00 | 247 570.00 | | 115 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 1 521.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 399.00 | 218 289.00 | | 93 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 205.00 | 219 810.00 | | 96 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | 27 760.00 | | 19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 772.00 | 82 165.00 | | 151 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 689 805.00 | 30 316 378.00 | | 36 689 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 285 897.00 | 30 088 922.00 | | 36 285 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 908.00 | 227 456.00 | | 403 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 582.00 | | 65 418.00 | 1 891 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 923.00 | 1 821 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 493.00 | 1 700 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 762.00 | | 65 418.00 | 1 770 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 961.00 | 136 194.00 | 42 094.00 | 1 396 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 901.00 | 136 194.00 | 42 094.00 | 1 307 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 105.00 | 232 058.00 | 159 105.00 | 159 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 979.00 | 110 423.00 | 116 979.00 | 116 979.00 |
6T Sur comptes clients | 31 063.00 | 2 197.00 | 4 167.00 | 31 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 042.00 | 112 620.00 | 121 146.00 | 148 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 148.00 | 3 446 781.00 | 280 252.00 | 307 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 678.00 | 268 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 017.00 | 5 687 017.00 | | 5 687 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 843.00 | | | 1 774 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VB T. V. A. | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 537.00 | 1 704 537.00 | | 1 704 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 150.00 | | 1 637 150.00 | 1 637 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 900.00 | | | 1 876 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 724.00 | 3 907 618.00 | 18 106.00 | 3 925 724.00 |
VW T.V.A. | 244 729.00 | 244 729.00 | | 244 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 606.00 | 8 402 456.00 | 1 637 150.00 | 10 039 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |