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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 740.00 | |
AN Terrains | | | 400 000.00 | |
AP Constructions | | | 195 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 249 592.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 899 347.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 776.00 | |
BT Marchandises | | | 7 705 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 974 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 583 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 117 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 528 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 427 634.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 945.00 | 1 002 128.00 | | 1 002 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 518.00 | 474 830.00 | | 737 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 290.00 | 35 401.00 | | 23 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 190.00 | 2 035 796.00 | | 2 287 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 308.00 | 1 861 904.00 | | 2 375 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 000.00 | 1 893 587.00 | | 523 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 603.00 | 179 621.00 | | 109 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 154.00 | 7 949 389.00 | | 6 011 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 320.00 | 793 340.00 | | 954 320.00 |
EA Autres dettes | 167 060.00 | 278 599.00 | | 167 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 140 444.00 | 12 957 712.00 | | 10 140 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 634.00 | 15 062 948.00 | | 12 427 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989 310.00 | 10 826 059.00 | | 8 989 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716 835.00 | 1 700 000.00 | | 1 716 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 684 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 993 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 678 601.00 | |
FM Production stockée | | | 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 152 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 479 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 159 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 520.00 | 227.00 | | 24 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 308.00 | 12 111.00 | | 88 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 829.00 | 12 338.00 | | 112 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 608.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 609.00 | 1 608.00 | | 77 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 220.00 | 10 730.00 | | 35 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 599.00 | 165 386.00 | | 253 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 320 085.00 | 35 314 853.00 | | 37 320 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 582 567.00 | 34 840 022.00 | | 36 582 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 518.00 | 474 830.00 | | 737 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 169.00 | | 711 146.00 | 1 685 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 112 617.00 | 2 263 698.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 112 617.00 | 2 249 292.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | 85.00 | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 848.00 | | 711 061.00 | 1 670 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 066.00 | 102 831.00 | 37 545.00 | 1 299 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 355.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 313.00 | 101 476.00 | 37 545.00 | 1 294 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 769.00 | 171 794.00 | 207 769.00 | 207 769.00 |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 29 941.00 | 223.00 | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 008.00 | 201 736.00 | 207 992.00 | 220 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 448.00 | 201 736.00 | 277 432.00 | 289 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 736.00 | 277 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 153.00 | 6 011 153.00 | | 6 011 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 197.00 | 345 197.00 | | 345 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 602.00 | 1 962 602.00 | | 1 962 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
VB T. V. A. | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 944.00 | 1 722 944.00 | | 1 722 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 364.00 | 70 010.00 | 270 256.00 | 652 364.00 |
VI Groupe et associés | 473 482.00 | 14 306.00 | 459 176.00 | 473 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 183.00 | 1 314 183.00 | | 1 314 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 805.00 | 3 666 895.00 | 55 910.00 | 3 722 805.00 |
VW T.V.A. | 248 595.00 | 248 595.00 | | 248 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 841.00 | 8 989 310.00 | 729 432.00 | 10 030 841.00 |