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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 102.00 | 367 302.00 | 91 800.00 | 459 102.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 381 440.00 | 281 772.00 | 99 668.00 | 381 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 748.00 | 5 092 352.00 | 1 767 395.00 | 6 859 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 738.00 | 202 012.00 | 29 726.00 | 231 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 741.00 | 5 943 438.00 | 2 184 303.00 | 8 127 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 257.00 | 37 458.00 | 336 800.00 | 374 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 535.00 | 31 452.00 | 1 834 084.00 | 1 865 535.00 |
BZ Autres créances | 347 473.00 | | 347 473.00 | 347 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 104.00 | | 373 104.00 | 373 104.00 |
CF Disponibilités | 424 774.00 | | 424 774.00 | 424 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 769.00 | 68 909.00 | 3 513 859.00 | 3 582 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 510.00 | 6 012 348.00 | 5 698 162.00 | 11 710 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 231.00 | 1 407 372.00 | | 1 550 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 215.00 | 542 859.00 | | 364 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 664.00 | 13 848.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 066.00 | 3 237 037.00 | | 3 198 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 990.00 | 831 492.00 | | 1 453 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 653.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 550 219.00 | | 492 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 156.00 | 597 291.00 | | 515 156.00 |
EA Autres dettes | 37 761.00 | 5 463.00 | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 096.00 | 1 985 118.00 | | 2 500 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 162.00 | 5 222 154.00 | | 5 698 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 302.00 | 1 499 724.00 | | 1 907 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 230 206.00 | 7 850.00 | 8 238 056.00 | 8 230 206.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 606.00 | 7 850.00 | 8 238 456.00 | 8 230 606.00 |
FM Production stockée | | | 65 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 127.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 739.00 | 105 251.00 | | 81 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 73 105.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 73 185.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 73 185.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 605.00 | 224 744.00 | | 99 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 534.00 | 8 195 776.00 | | 8 496 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 319.00 | 7 652 916.00 | | 8 132 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 215.00 | 542 859.00 | | 364 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 742.00 | | 987 391.00 | 7 167 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 8 127 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 392.00 | 7 638 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 705.00 | | 47 684.00 | 413 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 993.00 | | 939 462.00 | 6 725 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | 245.00 | 28 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 849.00 | 864 609.00 | 24 020.00 | 5 102 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 385.00 | 62 917.00 | | 304 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798 464.00 | 801 693.00 | 24 020.00 | 4 798 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 985.00 | 37 458.00 | 22 985.00 | 22 985.00 |
6T Sur comptes clients | 31 046.00 | 1 669.00 | 1 264.00 | 31 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 032.00 | 39 127.00 | 24 249.00 | 54 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 032.00 | 39 127.00 | 24 249.00 | 54 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 127.00 | 23 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 159.00 | | | 1 820 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VB T. V. A. | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 602.00 | 96 526.00 | 348 646.00 | 505 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 388.00 | 764 668.00 | 98 709.00 | 948 388.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 155.00 | | | 415 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 842.00 | | | 212 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 292.00 | 2 271 292.00 | | 2 271 292.00 |
VW T.V.A. | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 096.00 | 1 907 302.00 | 447 355.00 | 2 500 096.00 |