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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | 425 570.00 | 64 430.00 | 490 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 383 294.00 | 301 052.00 | 82 241.00 | 383 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483 846.00 | 5 602 641.00 | 1 881 204.00 | 7 483 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 364.00 | 217 039.00 | 35 325.00 | 252 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 787.00 | | 256 787.00 | 256 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896 867.00 | 6 546 303.00 | 2 350 564.00 | 8 896 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 670.00 | 47 077.00 | 384 594.00 | 431 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 711.00 | 18 724.00 | 2 073 988.00 | 2 092 711.00 |
BZ Autres créances | 244 916.00 | | 244 916.00 | 244 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CF Disponibilités | 454 077.00 | | 454 077.00 | 454 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 705.00 | 65 800.00 | 3 724 905.00 | 3 790 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 687 571.00 | 6 612 103.00 | 6 075 468.00 | 12 687 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 446.00 | 1 550 231.00 | | 1 669 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 119.00 | 364 215.00 | | 480 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 479.00 | 10 664.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 001.00 | 3 198 066.00 | | 3 430 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 451.00 | 1 453 990.00 | | 1 591 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 473.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 522.00 | 492 716.00 | | 409 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 559.00 | 515 156.00 | | 604 559.00 |
EA Autres dettes | 39 310.00 | 37 761.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 468.00 | 2 500 096.00 | | 2 645 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 468.00 | 5 698 162.00 | | 6 075 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 866.00 | 1 907 302.00 | | 1 504 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 542 769.00 | | 8 542 769.00 | 8 542 769.00 |
FG Production vendue services | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 243.00 | | 8 546 243.00 | 8 546 243.00 |
FM Production stockée | | | 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 027.00 | 81 739.00 | | 63 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 743.00 | 3 185.00 | | 124 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 743.00 | 3 185.00 | | 124 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | 3 372.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 3 372.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 069.00 | -187.00 | | 120 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 100.00 | 99 605.00 | | 123 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 942.00 | 8 496 534.00 | | 8 868 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 823.00 | 8 132 319.00 | | 8 388 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 119.00 | 364 215.00 | | 480 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 741.00 | | 996 079.00 | 8 127 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 954.00 | 8 896 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 954.00 | 8 376 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 389.00 | | 30 898.00 | 461 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 063.00 | | 965 181.00 | 7 638 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 438.00 | 826 270.00 | 223 405.00 | 5 943 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 302.00 | 58 268.00 | | 367 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 136.00 | 768 001.00 | 223 405.00 | 5 576 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 458.00 | 47 077.00 | 37 458.00 | 37 458.00 |
6T Sur comptes clients | 31 452.00 | 290.00 | 13 018.00 | 31 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 909.00 | 47 367.00 | 50 476.00 | 68 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 909.00 | 47 367.00 | 50 476.00 | 68 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 367.00 | 50 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 522.00 | 409 522.00 | | 409 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 856.00 | 246 856.00 | | 246 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 313.00 | | | 2 070 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 444.00 | 131 283.00 | 459 161.00 | 590 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 007.00 | 319 567.00 | 681 440.00 | 1 001 007.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 632.00 | | | 501 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 100.00 | 2 390 100.00 | | 2 390 100.00 |
VW T.V.A. | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 467.00 | 1 504 866.00 | 1 140 601.00 | 2 645 467.00 |