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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 544.00 | 422 279.00 | 43 265.00 | 465 544.00 |
AH Fonds commercial | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
AP Constructions | 491 565.00 | 338 464.00 | 153 102.00 | 491 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 758.00 | 4 479 226.00 | 2 974 532.00 | 7 453 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 454.00 | 281 553.00 | 133 901.00 | 415 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 293.00 | 5 521 522.00 | 3 702 771.00 | 9 224 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 518.00 | 40 650.00 | 387 868.00 | 428 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 947.00 | | 191 947.00 | 191 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 735.00 | 13 041.00 | 2 219 694.00 | 2 232 735.00 |
BZ Autres créances | 682 554.00 | | 682 554.00 | 682 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 149.00 | | 380 149.00 | 380 149.00 |
CF Disponibilités | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 464.00 | 53 691.00 | 3 981 773.00 | 4 035 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 757.00 | 5 575 213.00 | 7 684 544.00 | 13 259 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 265.00 | 1 849 565.00 | | 2 355 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 020.00 | 505 701.00 | | -79 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 119.00 | 6 288.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 322.00 | 3 634 510.00 | | 3 551 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 968.00 | 1 674 337.00 | | 2 786 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 548.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 536.00 | 426 871.00 | | 538 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 424.00 | 693 079.00 | | 663 424.00 |
EA Autres dettes | 143 902.00 | 235 339.00 | | 143 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 222.00 | 3 030 174.00 | | 4 133 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 544.00 | 6 664 685.00 | | 7 684 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 315.00 | 2 701 496.00 | | 2 127 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 244 374.00 | 1 649 485.00 | 9 893 859.00 | 8 244 374.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | 13 909.00 | 14 298.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 764.00 | 1 663 394.00 | 9 908 158.00 | 8 244 764.00 |
FM Production stockée | | | 66 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 998.00 | 99 561.00 | | 127 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 054.00 | 1 150.00 | | 62 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 169.00 | 420 634.00 | | 84 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 223.00 | 421 784.00 | | 146 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 710.00 | 191.00 | | 9 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 756.00 | 200 224.00 | | 37 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 466.00 | 200 415.00 | | 47 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 757.00 | 221 369.00 | | 98 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 483.00 | 10 419 686.00 | | 10 369 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 503.00 | 9 913 986.00 | | 10 448 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 020.00 | 505 701.00 | | -79 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 511.00 | | 1 930 611.00 | 9 354 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 626.00 | 9 224 293.00 | | 2 060 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 610.00 | 789 076.00 | | 87 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 016.00 | 8 360 778.00 | | 1 973 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 430.00 | | 16 256.00 | 860 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465 439.00 | | 1 868 355.00 | 8 465 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | 46 000.00 | 28 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 783.00 | 1 057 610.00 | 2 022 870.00 | 6 486 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 486.00 | 34 403.00 | 87 610.00 | 475 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 297.00 | 1 023 207.00 | 1 935 260.00 | 6 011 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 247.00 | 40 650.00 | 38 247.00 | 38 247.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 288.00 | 40 650.00 | 38 247.00 | 51 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 288.00 | 40 650.00 | 38 247.00 | 51 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 650.00 | 38 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 134.00 | 2 217 134.00 | | 2 217 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 611.00 | 499 611.00 | | 499 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 457.00 | 3 021 457.00 | | 3 021 457.00 |