| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 293.00 | 217 639.00 | 215 655.00 | 433 293.00 |
AH Fonds commercial | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
AP Constructions | 180 542.00 | 30 808.00 | 149 734.00 | 180 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369 216.00 | 6 146 839.00 | 2 222 377.00 | 8 369 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 485.00 | 321 887.00 | 66 598.00 | 388 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 256.00 | 6 717 173.00 | 3 053 084.00 | 9 770 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 893.00 | 6 036.00 | 667 857.00 | 673 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 389.00 | 877.00 | 2 261 512.00 | 2 262 389.00 |
BZ Autres créances | 301 055.00 | | 301 055.00 | 301 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 783.00 | 148.00 | 485 635.00 | 485 783.00 |
CF Disponibilités | 1 972 973.00 | | 1 972 973.00 | 1 972 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 599.00 | 7 061.00 | 6 057 538.00 | 6 064 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 856.00 | 6 724 234.00 | 9 110 622.00 | 15 834 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 646 188.00 | 2 276 246.00 | | 2 646 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 920.00 | 369 943.00 | | 964 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 065.00 | 3 919 145.00 | | 4 884 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 796.00 | 2 289 055.00 | | 2 282 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 393.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 948.00 | 567 933.00 | | 621 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 425.00 | 668 689.00 | | 1 225 425.00 |
EA Autres dettes | 96 061.00 | 88 189.00 | | 96 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 557.00 | 3 614 259.00 | | 4 226 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 622.00 | 7 533 404.00 | | 9 110 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 969.00 | 1 992 420.00 | | 3 094 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 730 815.00 | | 11 730 815.00 | 11 730 815.00 |
FG Production vendue services | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 420.00 | | 11 746 420.00 | 11 746 420.00 |
FM Production stockée | | | -5 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 862 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 28 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | 22 887.00 | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 810.00 | 26 673.00 | | 9 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 73 252.00 | | 3 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 52 003.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 125 255.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | -98 582.00 | | 5 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 196.00 | 12 456.00 | | 367 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 394.00 | 10 891 477.00 | | 11 958 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 474.00 | 10 521 535.00 | | 10 993 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 920.00 | 369 943.00 | | 964 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 489.00 | | 996 063.00 | 8 997 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 104.00 | | 75 188.00 | 50 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 404.00 | 163 891.00 | 9 770 256.00 | 59 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 471.00 | 756 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 67 420.00 | 8 938 243.00 | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 296.00 | | 31 000.00 | 822 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080 193.00 | | 934 770.00 | 8 080 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 999.00 | | 30 293.00 | 94 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 868.00 | 858 026.00 | 161 721.00 | 6 020 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 789.00 | 60 321.00 | 96 471.00 | 253 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 079.00 | 797 705.00 | 65 250.00 | 5 767 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 758.00 | 6 036.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
6T Sur comptes clients | 17 928.00 | | 17 051.00 | 17 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 687.00 | 6 184.00 | 22 809.00 | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | 6 184.00 | 22 809.00 | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | 17 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 948.00 | 621 948.00 | | 621 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 624.00 | 391 624.00 | | 391 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 705.00 | 311 705.00 | | 311 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 521.00 | 355 521.00 | | 355 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 336.00 | 2 261 336.00 | | 2 261 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 956.00 | 111 378.00 | 408 892.00 | 660 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 840.00 | 627 587.00 | 992 908.00 | 1 621 840.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 876.00 | | | 711 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 016.00 | 258 016.00 | | 258 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 024.00 | 2 665 024.00 | | 2 665 024.00 |
VW T.V.A. | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 557.00 | 2 682 726.00 | 1 401 800.00 | 4 226 557.00 |