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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 764.00 | 253 789.00 | 244 976.00 | 498 764.00 |
AH Fonds commercial | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
AP Constructions | 109 794.00 | 16 771.00 | 93 023.00 | 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 130.00 | 5 423 523.00 | 2 113 607.00 | 7 537 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 969.00 | 326 785.00 | 97 184.00 | 423 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 489.00 | 6 020 868.00 | 2 976 621.00 | 8 997 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 618.00 | 5 758.00 | 409 860.00 | 415 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 583.00 | 17 928.00 | 2 144 655.00 | 2 162 583.00 |
BZ Autres créances | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 485.00 | | 482 485.00 | 482 485.00 |
CF Disponibilités | 828 891.00 | | 828 891.00 | 828 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 469.00 | 23 687.00 | 4 556 783.00 | 4 580 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 958.00 | 6 044 554.00 | 7 533 404.00 | 13 577 958.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 246.00 | 2 355 265.00 | | 2 276 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 943.00 | -79 020.00 | | 369 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 919 145.00 | 3 551 322.00 | | 3 919 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 055.00 | 2 786 968.00 | | 2 289 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 933.00 | 538 536.00 | | 567 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 689.00 | 663 424.00 | | 668 689.00 |
EA Autres dettes | 88 189.00 | 143 902.00 | | 88 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 259.00 | 4 133 222.00 | | 3 614 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 404.00 | 7 684 544.00 | | 7 533 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 420.00 | 2 127 315.00 | | 1 992 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 250 738.00 | 145 053.00 | 10 395 791.00 | 10 250 738.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | 7 833.00 | 8 945.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 851.00 | 152 886.00 | 10 404 737.00 | 10 251 851.00 |
FM Production stockée | | | 116 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 14 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 915.00 | 127 998.00 | | 215 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 887.00 | 62 054.00 | | 22 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 84 169.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 673.00 | 146 223.00 | | 26 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 252.00 | 9 710.00 | | 73 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 255.00 | 47 466.00 | | 125 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 582.00 | 98 757.00 | | -98 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 477.00 | 10 369 483.00 | | 10 891 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 535.00 | 10 448 503.00 | | 10 521 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 943.00 | -79 020.00 | | 369 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224 293.00 | | 413 899.00 | 9 224 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 94 999.00 | 25 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | 615 203.00 | 8 997 489.00 | 25 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 294.00 | 822 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 909.00 | 8 080 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 076.00 | | 255 514.00 | 789 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 778.00 | | 112 325.00 | 8 360 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 439.00 | | 46 060.00 | 74 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 522.00 | 1 114 548.00 | 615 203.00 | 5 521 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 279.00 | 53 804.00 | 222 294.00 | 422 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 243.00 | 1 060 745.00 | 392 909.00 | 5 099 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 650.00 | 5 758.00 | 40 649.00 | 40 650.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | 17 051.00 | 12 164.00 | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 691.00 | 22 809.00 | 52 813.00 | 53 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 691.00 | 22 809.00 | 52 813.00 | 53 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 809.00 | 52 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 933.00 | 567 933.00 | | 567 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 370.00 | 283 370.00 | | 283 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 069.00 | 2 141 069.00 | | 2 141 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 677.00 | 41 419.00 | 127 258.00 | 168 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 378.00 | 625 797.00 | 1 291 199.00 | 2 120 378.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 648.00 | | | 570 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 388.00 | 2 544 816.00 | 92 572.00 | 2 637 388.00 |
VW T.V.A. | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 259.00 | 1 992 420.00 | 1 418 457.00 | 3 614 259.00 |