| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 898.00 | 475 486.00 | 61 412.00 | 536 898.00 |
AH Fonds commercial | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
AP Constructions | 385 882.00 | 318 158.00 | 67 723.00 | 385 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 460.00 | 5 455 301.00 | 2 295 159.00 | 7 750 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 097.00 | 237 837.00 | 91 260.00 | 329 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 511.00 | 6 486 783.00 | 2 867 728.00 | 9 354 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 806.00 | 38 247.00 | 413 559.00 | 451 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 867.00 | 13 041.00 | 2 351 826.00 | 2 364 867.00 |
BZ Autres créances | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 719.00 | | 377 719.00 | 377 719.00 |
CF Disponibilités | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 244.00 | 51 288.00 | 3 796 957.00 | 3 848 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 755.00 | 6 538 070.00 | 6 664 685.00 | 13 202 755.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 565.00 | 1 669 446.00 | | 1 849 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 701.00 | 480 119.00 | | 505 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 288.00 | 7 479.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 510.00 | 3 430 001.00 | | 3 634 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 337.00 | 1 591 451.00 | | 1 674 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 625.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 871.00 | 409 522.00 | | 426 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 079.00 | 604 559.00 | | 693 079.00 |
EA Autres dettes | 235 339.00 | 39 310.00 | | 235 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 174.00 | 2 645 468.00 | | 3 030 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 685.00 | 6 075 468.00 | | 6 664 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 496.00 | 1 504 866.00 | | 2 701 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 792 903.00 | | 9 792 903.00 | 9 792 903.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 918.00 | | 9 794 918.00 | 9 794 918.00 |
FM Production stockée | | | -40 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 247.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 561.00 | 63 027.00 | | 99 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 634.00 | 124 743.00 | | 420 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 784.00 | 124 743.00 | | 421 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 125.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 224.00 | 3 549.00 | | 200 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 415.00 | 4 674.00 | | 200 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 369.00 | 120 069.00 | | 221 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 529.00 | 123 100.00 | | 143 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 686.00 | 8 868 942.00 | | 10 419 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 986.00 | 8 388 823.00 | | 9 913 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 701.00 | 480 119.00 | | 505 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 842.00 | | 1 885 817.00 | 8 747 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 148.00 | 9 354 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279 148.00 | 8 465 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 287.00 | | 368 143.00 | 492 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 266.00 | | 1 517 322.00 | 8 227 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 289.00 | | 352.00 | 28 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552 202.00 | 1 013 505.00 | 1 078 924.00 | 6 552 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 570.00 | 45 916.00 | | 429 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122 632.00 | 967 589.00 | 1 078 924.00 | 6 122 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 077.00 | 38 247.00 | 47 077.00 | 47 077.00 |
6T Sur comptes clients | 18 724.00 | | 5 683.00 | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 800.00 | 38 247.00 | 52 759.00 | 65 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 800.00 | 38 247.00 | 52 759.00 | 65 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 247.00 | 52 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 871.00 | 426 871.00 | | 426 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 194.00 | 300 194.00 | | 300 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 265.00 | 2 349 265.00 | | 2 349 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 337.00 | 1 345 659.00 | 14 028.00 | 1 674 337.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 235.00 | 2 772 235.00 | | 2 772 235.00 |
VW T.V.A. | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 174.00 | 2 701 496.00 | 14 028.00 | 3 030 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 58.00 | | |
ZE Dividendes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |