| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 13.00 | 45 606.00 | 45 618.00 |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 91 564.00 | 1 272 659.00 | 1 364 223.00 |
AP Constructions | 2 997 755.00 | 97 042.00 | 2 900 714.00 | 2 997 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755 736.00 | 3 348 482.00 | 5 407 254.00 | 8 755 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 181.00 | 339 906.00 | 121 275.00 | 461 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853 701.00 | 3 877 007.00 | 9 976 694.00 | 13 853 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 690.00 | | 960 690.00 | 960 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 123.00 | 53 835.00 | 2 586 289.00 | 2 640 123.00 |
BZ Autres créances | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
CF Disponibilités | 310 921.00 | | 310 921.00 | 310 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 494 642.00 | 53 835.00 | 4 440 808.00 | 4 494 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 343.00 | 3 930 841.00 | 14 417 502.00 | 18 348 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 355 611.00 | | 4 442 611.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 828.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002.00 | 86 660.00 | | -19 002.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 313 206.00 | 7 342 073.00 | | 7 313 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 278.00 | 109 235.00 | | 110 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 033.00 | 113 990.00 | | 115 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 009.00 | 2 061 275.00 | | 5 232 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 421.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311.00 | 1 135 168.00 | | 944 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 198.00 | 251 257.00 | | 383 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938.00 | 598 544.00 | | 427 938.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 476.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 263.00 | 4 047 142.00 | | 6 989 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 502.00 | 11 503 205.00 | | 14 417 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 9 044 996.00 | 225 352.00 | 9 270 348.00 | 9 044 996.00 |
FG Production vendue services | -12 472.00 | | -12 472.00 | -12 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032 549.00 | 225 352.00 | 9 257 901.00 | 9 032 549.00 |
FM Production stockée | | | 34 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 083.00 | | | 455 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939.00 | 9 771.00 | | 96 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 022.00 | 9 771.00 | | 552 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169.00 | 62 571.00 | | 19 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 135.00 | 68 903.00 | | 775 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 304.00 | 131 475.00 | | 794 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 281.00 | -121 704.00 | | -242 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 457.00 | 8 625 814.00 | | 10 328 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 459.00 | 8 539 154.00 | | 10 347 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 002.00 | 86 660.00 | | -19 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769 837.00 | | 12 606 298.00 | 13 769 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 994 498.00 | 4 527 937.00 | 13 853 701.00 | 7 994 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 498.00 | 4 527 937.00 | 13 805 863.00 | 7 994 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 767 617.00 | | 12 560 680.00 | 13 767 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 922.00 | 1 012 886.00 | 3 752 801.00 | 6 616 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 922.00 | 1 012 874.00 | 3 752 801.00 | 6 616 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 990.00 | 2 220.00 | 1 177.00 | 113 990.00 |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | 53 835.00 | 19 101.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | 53 835.00 | 19 101.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 956.00 | 56 055.00 | 30 143.00 | 142 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 055.00 | 20 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 311.00 | 944 311.00 | | 944 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 938.00 | 427 938.00 | | 427 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 522.00 | | | 2 575 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VB T. V. A. | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 232 009.00 | 5 232 009.00 | | 5 232 009.00 |
VP Divers | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 699.00 | 2 839 479.00 | 2 220.00 | 2 841 699.00 |
VW T.V.A. | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 263.00 | 6 989 263.00 | | 6 989 263.00 |