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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 18 260.00 | 27 358.00 | 45 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 641 365.00 | 488 512.00 | 1 152 853.00 | 1 641 365.00 |
AP Constructions | 3 229 688.00 | 1 124 233.00 | 2 105 455.00 | 3 229 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974 564.00 | 5 498 147.00 | 3 476 417.00 | 8 974 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 487.00 | 285 884.00 | 42 603.00 | 328 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375 722.00 | 7 415 037.00 | 6 960 686.00 | 14 375 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 777.00 | | 894 777.00 | 894 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 678.00 | 55 268.00 | 3 034 410.00 | 3 089 678.00 |
BZ Autres créances | 789 742.00 | | 789 742.00 | 789 742.00 |
CF Disponibilités | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 243.00 | 55 268.00 | 4 998 976.00 | 5 054 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 429 966.00 | 7 470 304.00 | 11 959 662.00 | 19 429 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 452 611.00 | 4 687 611.00 | | 5 452 611.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 336.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 925.00 | 765 639.00 | | 724 925.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067 620.00 | 8 342 695.00 | | 9 067 620.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 672.00 | 192 789.00 | | 132 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 672.00 | 237 789.00 | | 177 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 4 368.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 888 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 636.00 | 2 871.00 | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 500.00 | 1 795 788.00 | | 2 146 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 369.00 | 282 678.00 | | 364 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 792.00 | 180 225.00 | | 172 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 370.00 | 3 153 979.00 | | 2 714 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 959 662.00 | 11 734 463.00 | | 11 959 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 991 824.00 | 351 882.00 | 9 343 706.00 | 8 991 824.00 |
FG Production vendue services | 2 512 050.00 | 266.00 | 2 512 316.00 | 2 512 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 874.00 | 352 147.00 | 11 856 022.00 | 11 503 874.00 |
FM Production stockée | | | 38 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 127 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 13 825.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 419.00 | 13 825.00 | | 81 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | 9 323.00 | | 7 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 9 424.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 833.00 | 4 401.00 | | 73 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 122.00 | 223 164.00 | | 202 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 208 629.00 | 12 021 016.00 | | 12 208 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 704.00 | 11 255 377.00 | | 11 483 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 925.00 | 765 639.00 | | 724 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669 025.00 | | 825 212.00 | 14 669 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 035.00 | 620 479.00 | 14 375 722.00 | 498 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | 45 618.00 | 19 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 656.00 | 620 479.00 | 14 329 104.00 | 478 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603 028.00 | | 825 212.00 | 14 603 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 599.00 | 1 228 331.00 | 612 893.00 | 6 799 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | 4 562.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 901.00 | 1 223 769.00 | 612 893.00 | 6 785 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 789.00 | 6 302.00 | 66 419.00 | 237 789.00 |
6T Sur comptes clients | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 057.00 | 6 302.00 | 66 419.00 | 293 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 500.00 | 2 146 500.00 | | 2 146 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 357.00 | 3 023 357.00 | | 3 023 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 308 258.00 | 308 258.00 | | 308 258.00 |
VC Groupe et associés | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VP Divers | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 447.00 | 3 879 447.00 | 1 000.00 | 3 880 447.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 370.00 | 2 714 370.00 | | 2 714 370.00 |