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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 4 574.00 | 41 044.00 | 45 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 191 525.00 | 1 172 698.00 | 1 364 223.00 |
AP Constructions | 3 256 843.00 | 354 754.00 | 2 902 089.00 | 3 256 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 380.00 | 3 870 940.00 | 5 321 440.00 | 9 192 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 181.00 | 373 163.00 | 95 018.00 | 468 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348 845.00 | 4 794 957.00 | 9 553 888.00 | 14 348 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 595.00 | | 652 595.00 | 652 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 118.00 | | 313 118.00 | 313 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 206.00 | 53 835.00 | 3 725 371.00 | 3 779 206.00 |
BZ Autres créances | 269 780.00 | | 269 780.00 | 269 780.00 |
CF Disponibilités | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 195.00 | 53 835.00 | 5 386 361.00 | 5 440 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 789 040.00 | 4 848 792.00 | 14 940 248.00 | 19 789 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 442 611.00 | | 4 442 611.00 |
DH Report à nouveau | -18 513.00 | 489.00 | | -18 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 126.00 | -19 002.00 | | -185 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 080.00 | 7 313 206.00 | | 7 128 080.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 4 755.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 053.00 | 110 278.00 | | 157 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 053.00 | 115 033.00 | | 211 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 069.00 | 5 232 009.00 | | 5 757 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 228.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 788.00 | 944 311.00 | | 1 111 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 381.00 | 383 198.00 | | 296 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 378.00 | 427 938.00 | | 435 378.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 601 116.00 | 6 989 263.00 | | 7 601 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 248.00 | 14 417 502.00 | | 14 940 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FD Production vendue biens | 8 034 222.00 | 265 692.00 | 8 299 914.00 | 8 034 222.00 |
FG Production vendue services | 2 457 454.00 | 138.00 | 2 457 592.00 | 2 457 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 726.00 | 265 830.00 | 10 761 557.00 | 10 495 726.00 |
FM Production stockée | | | -70 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 378.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 455 083.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 552 022.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 19 169.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 787.00 | 775 135.00 | | 195 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 884.00 | 794 304.00 | | 244 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 884.00 | -242 281.00 | | -215 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 490.00 | 10 328 457.00 | | 10 776 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 617.00 | 10 347 459.00 | | 10 961 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 126.00 | -19 002.00 | | -185 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853 701.00 | | 2 440 021.00 | 13 853 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 018.00 | 733 859.00 | 14 348 845.00 | 1 211 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 018.00 | 733 859.00 | 14 281 628.00 | 1 211 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 618.00 | | 19 379.00 | 45 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 863.00 | | 2 420 642.00 | 13 805 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 007.00 | 1 456 022.00 | 538 072.00 | 3 877 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4 562.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 994.00 | 1 451 461.00 | 538 072.00 | 3 876 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 033.00 | 100 650.00 | 4 630.00 | 115 033.00 |
6T Sur comptes clients | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 868.00 | 100 650.00 | 4 630.00 | 168 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 378.00 | 4 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 788.00 | 1 111 788.00 | | 1 111 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 378.00 | 435 378.00 | | 435 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 604.00 | | | 3 714 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VB T. V. A. | 259 078.00 | | | 259 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 757 069.00 | 5 757 069.00 | | 5 757 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 725.00 | 4 050 505.00 | 2 220.00 | 4 052 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 116.00 | 7 601 116.00 | | 7 601 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |