| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 13 698.00 | 31 920.00 | 45 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 391 447.00 | 972 776.00 | 1 364 223.00 |
AP Constructions | 3 250 268.00 | 881 556.00 | 2 368 712.00 | 3 250 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151 215.00 | 5 109 216.00 | 4 041 999.00 | 9 151 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 370.00 | 403 682.00 | 57 689.00 | 461 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 951.00 | | 375 951.00 | 375 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669 025.00 | 6 799 599.00 | 7 869 426.00 | 14 669 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 733.00 | | 473 733.00 | 473 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 148.00 | 55 268.00 | 2 738 881.00 | 2 794 148.00 |
BZ Autres créances | 396 209.00 | | 396 209.00 | 396 209.00 |
CF Disponibilités | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 304.00 | 55 268.00 | 3 865 037.00 | 3 920 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 330.00 | 6 854 867.00 | 11 734 463.00 | 18 589 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 687 611.00 | 4 442 611.00 | | 4 687 611.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | -203 640.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 639.00 | 448 975.00 | | 765 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 695.00 | 7 577 055.00 | | 8 342 695.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 789.00 | 193 609.00 | | 192 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 789.00 | 238 609.00 | | 237 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | 3 746.00 | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 049.00 | 2 721 223.00 | | 888 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 3 578.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 788.00 | 1 561 085.00 | | 1 795 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 678.00 | 300 101.00 | | 282 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 225.00 | 22 933.00 | | 180 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 979.00 | 4 612 666.00 | | 3 153 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 463.00 | 12 428 330.00 | | 11 734 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 904 467.00 | 467 052.00 | 9 371 519.00 | 8 904 467.00 |
FG Production vendue services | 2 580 706.00 | | 2 580 706.00 | 2 580 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 485 173.00 | 467 052.00 | 11 952 225.00 | 11 485 173.00 |
FM Production stockée | | | -127 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | 99 100.00 | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | 99 100.00 | | 13 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 18 046.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 18 955.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | 80 145.00 | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 164.00 | 71 069.00 | | 223 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 016.00 | 11 526 489.00 | | 12 021 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 377.00 | 11 077 514.00 | | 11 255 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 639.00 | 448 975.00 | | 765 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753 439.00 | | 950 326.00 | 13 753 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 740.00 | 14 669 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 740.00 | 14 603 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 442.00 | | 950 326.00 | 13 687 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 793.00 | 1 249 224.00 | 25 417.00 | 5 575 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 4 562.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 656.00 | 1 244 662.00 | 25 417.00 | 5 566 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 609.00 | 2 662.00 | 3 482.00 | 238 609.00 |
6T Sur comptes clients | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 877.00 | 2 662.00 | 3 482.00 | 293 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 3 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 788.00 | 1 795 788.00 | | 1 795 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 827.00 | 2 727 827.00 | | 2 727 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 322 739.00 | 322 739.00 | | 322 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 888 049.00 | 888 049.00 | | 888 049.00 |
VP Divers | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 753.00 | 3 190 753.00 | 1 001.00 | 3 191 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 979.00 | 3 153 979.00 | | 3 153 979.00 |