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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 9 136.00 | 36 482.00 | 45 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 291 486.00 | 1 072 737.00 | 1 364 223.00 |
AP Constructions | 3 256 843.00 | 619 559.00 | 2 637 284.00 | 3 256 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602 380.00 | 4 262 636.00 | 4 339 744.00 | 8 602 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 995.00 | 392 975.00 | 71 020.00 | 463 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753 439.00 | 5 575 793.00 | 8 177 646.00 | 13 753 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 109.00 | | 536 109.00 | 536 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 366.00 | | 285 366.00 | 285 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 980.00 | 55 268.00 | 3 180 713.00 | 3 235 980.00 |
BZ Autres créances | 222 382.00 | | 222 382.00 | 222 382.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 951.00 | 55 268.00 | 4 250 683.00 | 4 305 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 059 390.00 | 5 631 060.00 | 12 428 330.00 | 18 059 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 442 611.00 | | 4 442 611.00 |
DH Report à nouveau | -203 640.00 | -18 513.00 | | -203 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 975.00 | -185 126.00 | | 448 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 055.00 | 7 128 080.00 | | 7 577 055.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 609.00 | 157 053.00 | | 193 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 609.00 | 211 053.00 | | 238 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 223.00 | 5 757 069.00 | | 2 721 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 500.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 085.00 | 1 111 788.00 | | 1 561 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 101.00 | 296 381.00 | | 300 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 435 378.00 | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 666.00 | 7 601 116.00 | | 4 612 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 330.00 | 14 940 248.00 | | 12 428 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 342 330.00 | 421 104.00 | 8 763 434.00 | 8 342 330.00 |
FG Production vendue services | 2 671 995.00 | 538.00 | 2 672 533.00 | 2 671 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 325.00 | 421 643.00 | 11 435 968.00 | 11 014 325.00 |
FM Production stockée | | | -27 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 427 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 100.00 | 29 000.00 | | 99 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 100.00 | 29 000.00 | | 99 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 825.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 046.00 | 48 272.00 | | 18 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 244 884.00 | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 145.00 | -215 884.00 | | 80 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 489.00 | 10 776 490.00 | | 11 526 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077 514.00 | 10 961 617.00 | | 11 077 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 975.00 | -185 126.00 | | 448 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348 844.00 | | 7 562.00 | 14 348 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 968.00 | 13 753 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 748.00 | 13 687 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 627.00 | | 7 562.00 | 14 281 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 956.00 | 1 382 583.00 | 601 748.00 | 4 794 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 562.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 382.00 | 1 378 022.00 | 601 748.00 | 4 790 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 053.00 | 44 556.00 | 17 000.00 | 211 053.00 |
6T Sur comptes clients | 53 834.00 | 1 971.00 | 537.00 | 53 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 834.00 | 1 971.00 | 537.00 | 53 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 887.00 | 46 527.00 | 17 537.00 | 264 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 481.00 | 17 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 085.00 | 1 561 085.00 | | 1 561 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 659.00 | 3 169 659.00 | | 3 169 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 223.00 | 2 721 223.00 | | 2 721 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 253.00 | 3 460 253.00 | 1 000.00 | 3 461 253.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 666.00 | 4 612 666.00 | | 4 612 666.00 |