| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 22 819.00 | 22 799.00 | 45 618.00 |
AN Terrains | 1 619 791.00 | 562 538.00 | 1 057 253.00 | 1 619 791.00 |
AP Constructions | 3 229 688.00 | 1 387 389.00 | 1 842 299.00 | 3 229 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802 113.00 | 5 789 675.00 | 3 012 438.00 | 8 802 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 882.00 | 243 999.00 | 47 883.00 | 291 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 990 092.00 | 8 006 420.00 | 5 983 672.00 | 13 990 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 850.00 | | 859 850.00 | 859 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 466.00 | | 301 466.00 | 301 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 039.00 | 55 268.00 | 3 680 772.00 | 3 736 039.00 |
BZ Autres créances | 1 517 627.00 | | 1 517 627.00 | 1 517 627.00 |
CF Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 574 793.00 | 55 268.00 | 6 519 525.00 | 6 574 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 885.00 | 8 061 688.00 | 12 503 197.00 | 20 564 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 480 611.00 | 5 452 611.00 | | 5 480 611.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 975.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 990.00 | 724 925.00 | | 863 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 234 344.00 | 9 067 620.00 | | 9 234 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 691.00 | 132 672.00 | | 142 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 691.00 | 177 672.00 | | 142 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 1 072.00 | | 3 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 271.00 | 29 636.00 | | 44 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 801.00 | 2 146 500.00 | | 2 705 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 139.00 | 364 369.00 | | 297 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 110.00 | 172 792.00 | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 162.00 | 2 714 370.00 | | 3 126 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 503 197.00 | 11 959 662.00 | | 12 503 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 847 320.00 | 315 394.00 | 10 162 714.00 | 9 847 320.00 |
FG Production vendue services | 2 751 754.00 | 721.00 | 2 752 476.00 | 2 751 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 599 074.00 | 316 116.00 | 12 915 190.00 | 12 599 074.00 |
FM Production stockée | | | 105 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 15 000.00 | | 79 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 81 419.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | 7 586.00 | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 7 586.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 901.00 | 73 833.00 | | 72 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 447.00 | 13 236.00 | | 32 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 045.00 | 202 122.00 | | 243 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 309.00 | 12 208 629.00 | | 13 169 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 320.00 | 11 483 704.00 | | 12 305 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 990.00 | 724 925.00 | | 863 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375 722.00 | | 384 030.00 | 14 375 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 660.00 | 13 990 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 660.00 | 13 943 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329 104.00 | | 384 030.00 | 14 329 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 037.00 | 1 199 979.00 | 608 596.00 | 7 415 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 260.00 | 4 560.00 | | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396 777.00 | 1 195 419.00 | 608 596.00 | 7 396 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 672.00 | 10 019.00 | 45 000.00 | 177 672.00 |
6T Sur comptes clients | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 940.00 | 10 019.00 | 45 000.00 | 232 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 801.00 | 2 705 801.00 | | 2 705 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 718.00 | 3 669 718.00 | | 3 669 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 443 104.00 | 443 104.00 | | 443 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 400.00 | 1 062 400.00 | | 1 062 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 666.00 | 5 253 666.00 | 1 000.00 | 5 254 666.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 891.00 | 3 081 891.00 | | 3 081 891.00 |