| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 11 964.00 | 481.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 712.00 | 178 824.00 | 104 888.00 | 283 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 887.00 | 1 124 765.00 | 1 429 122.00 | 2 553 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 565.00 | 1 315 553.00 | 1 617 011.00 | 2 932 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 850.00 | | 580 850.00 | 580 850.00 |
BT Marchandises | 6 238 770.00 | 368 005.00 | 5 870 765.00 | 6 238 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 438.00 | 2 686.00 | 1 499 752.00 | 1 502 438.00 |
BZ Autres créances | 1 245 754.00 | | 1 245 754.00 | 1 245 754.00 |
CF Disponibilités | 174 620.00 | | 174 620.00 | 174 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 762 811.00 | 370 691.00 | 9 392 120.00 | 9 762 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 376.00 | 1 686 244.00 | 11 009 132.00 | 12 695 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 592.00 | 1 028 211.00 | | 1 231 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 476.00 | 303 381.00 | | 206 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 330.00 | 237 934.00 | | 263 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 398.00 | 2 669 525.00 | | 2 801 398.00 |
DP Provisions pour risques | 103 173.00 | 93 479.00 | | 103 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 173.00 | 93 479.00 | | 103 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 474.00 | 2 373 136.00 | | 2 236 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 425.00 | 68 528.00 | | 124 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 905.00 | 303 510.00 | | 500 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 714.00 | 4 162 788.00 | | 4 267 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 680.00 | 621 464.00 | | 600 680.00 |
EA Autres dettes | 160 918.00 | 81 149.00 | | 160 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 444.00 | 194 830.00 | | 213 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 560.00 | 7 805 405.00 | | 8 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 132.00 | 10 568 409.00 | | 11 009 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 413.00 | 7 044 910.00 | | 7 603 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 918.00 | | | 290 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 653 151.00 | 359 166.00 | 34 012 317.00 | 33 653 151.00 |
FG Production vendue services | 2 319 599.00 | | 2 319 599.00 | 2 319 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 972 751.00 | 359 166.00 | 36 331 917.00 | 35 972 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 784 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 472 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 549 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 618.00 | 46 203.00 | | 76 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 702.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 711.00 | 33 618.00 | | 45 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 901.00 | 33 618.00 | | 45 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 7 487.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 960.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 8 447.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 802.00 | 25 171.00 | | 42 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 297.00 | 108 873.00 | | 57 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 840 254.00 | 31 405 252.00 | | 36 840 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 633 778.00 | 31 101 871.00 | | 36 633 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 476.00 | 303 381.00 | | 206 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 315.00 | | 230 040.00 | 2 770 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 791.00 | 2 932 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 791.00 | 2 837 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | 955.00 | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 304.00 | | 229 085.00 | 2 676 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 962.00 | 231 297.00 | 67 705.00 | 1 151 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 4 945.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 943.00 | 226 351.00 | 67 705.00 | 1 144 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 479.00 | 103 173.00 | 93 479.00 | 93 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 212.00 | 360 939.00 | 280 147.00 | 287 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 898.00 | 360 939.00 | 280 147.00 | 289 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 377.00 | 464 112.00 | 373 626.00 | 383 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 112.00 | 373 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 714.00 | 4 267 714.00 | | 4 267 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 215.00 | | | 1 499 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
VC Groupe et associés | 865 011.00 | | | 865 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 056.00 | 1 430 056.00 | | 1 430 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 418.00 | 305 271.00 | 488 624.00 | 806 418.00 |
VI Groupe et associés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 017.00 | | | 4 300 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716 664.00 | | | 4 716 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 748.00 | 2 764 594.00 | 70 154.00 | 2 834 748.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 656.00 | 7 102 509.00 | 488 624.00 | 7 603 656.00 |