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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 7 157.00 | 1 975.00 | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 539.00 | 185 474.00 | 67 066.00 | 252 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 786.00 | 1 773 938.00 | 581 848.00 | 2 355 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 978.00 | 1 966 569.00 | 733 409.00 | 2 699 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 436.00 | | 575 436.00 | 575 436.00 |
BT Marchandises | 5 849 629.00 | 487 697.00 | 5 361 931.00 | 5 849 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 060.00 | 7 137.00 | 2 114 923.00 | 2 122 060.00 |
BZ Autres créances | 2 627 411.00 | | 2 627 411.00 | 2 627 411.00 |
CF Disponibilités | 971 463.00 | | 971 463.00 | 971 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 851.00 | 494 835.00 | 11 667 016.00 | 12 161 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 829.00 | 2 461 403.00 | 12 400 426.00 | 14 861 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 606.00 | 2 206 337.00 | | 2 457 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 982.00 | 351 269.00 | | 220 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 444.00 | 112 789.00 | | 90 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 032.00 | 3 770 394.00 | | 3 869 032.00 |
DP Provisions pour risques | 468 968.00 | 234 177.00 | | 468 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 968.00 | 234 177.00 | | 468 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 596.00 | 1 889 145.00 | | 2 403 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 923.00 | 522 918.00 | | 439 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 181.00 | 718 797.00 | | 388 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 213.00 | 5 526 084.00 | | 3 287 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 781.00 | 508 582.00 | | 807 781.00 |
EA Autres dettes | 359 846.00 | 635 833.00 | | 359 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 886.00 | 368 613.00 | | 375 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 426.00 | 10 169 972.00 | | 8 062 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 426.00 | 14 174 544.00 | | 12 400 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 245.00 | 9 420 150.00 | | 7 674 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 317 557.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 189 773.00 | 105 678.00 | 36 295 451.00 | 36 189 773.00 |
FG Production vendue services | 2 700 473.00 | | 2 700 473.00 | 2 700 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 890 246.00 | 105 678.00 | 38 995 924.00 | 38 890 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 960 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 603 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 493 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 712 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 932.00 | 286 905.00 | | 335 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 635.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 403.00 | 8 381.00 | | 11 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 439.00 | 33 069.00 | | 32 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 842.00 | 41 450.00 | | 43 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 2 449.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 3 246.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 6 734.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 559.00 | 34 716.00 | | 41 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 556.00 | 122 991.00 | | 79 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 023 974.00 | 34 250 269.00 | | 40 023 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 802 992.00 | 33 899 000.00 | | 39 802 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 982.00 | 351 269.00 | | 220 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 977.00 | | 88 263.00 | 2 645 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 262.00 | 2 699 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 21 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 030.00 | 2 608 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | 1 990.00 | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 082.00 | | 86 273.00 | 2 556 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 762.00 | 232 069.00 | 34 262.00 | 1 768 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 15.00 | 233.00 | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 387.00 | 232 055.00 | 34 030.00 | 1 761 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 177.00 | 468 968.00 | 234 177.00 | 234 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 372.00 | 485 230.00 | 380 904.00 | 383 372.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | 5 123.00 | 1 266.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 652.00 | 490 352.00 | 382 170.00 | 386 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 829.00 | 959 320.00 | 616 347.00 | 620 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 320.00 | 616 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 213.00 | 3 287 213.00 | | 3 287 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 086.00 | 293 086.00 | | 293 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 846.00 | 359 846.00 | | 359 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 812.00 | 2 112 812.00 | | 2 112 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 706.00 | 2 233 706.00 | | 2 233 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 811.00 | 2 401 811.00 | | 2 401 811.00 |
VI Groupe et associés | 439 923.00 | 439 923.00 | | 439 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 958 208.00 | | | 7 958 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127 971.00 | | | 7 127 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 728.00 | 4 763 574.00 | 70 154.00 | 4 833 728.00 |
VW T.V.A. | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 245.00 | 7 674 245.00 | | 7 674 245.00 |