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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 469.00 | 197 376.00 | 73 093.00 | 270 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 119.00 | 1 184 535.00 | 1 069 584.00 | 2 254 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 483.00 | 1 389 285.00 | 1 225 197.00 | 2 614 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 703.00 | | 582 703.00 | 582 703.00 |
BT Marchandises | 7 074 047.00 | 418 880.00 | 6 655 166.00 | 7 074 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 648.00 | 24 252.00 | 1 239 396.00 | 1 263 648.00 |
BZ Autres créances | 946 630.00 | | 946 630.00 | 946 630.00 |
CF Disponibilités | 885 775.00 | | 885 775.00 | 885 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774 441.00 | 443 132.00 | 10 331 308.00 | 10 774 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 923.00 | 1 832 418.00 | 11 556 506.00 | 13 388 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 300.00 | 1 338 068.00 | | 1 530 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 492.00 | 292 232.00 | | 376 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 927.00 | 217 369.00 | | 178 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 720.00 | 2 947 669.00 | | 3 185 720.00 |
DP Provisions pour risques | 200 128.00 | 123 453.00 | | 200 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 128.00 | 123 453.00 | | 200 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 486.00 | 1 215 561.00 | | 1 449 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 326.00 | 94 564.00 | | 48 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115 699.00 | 1 102 459.00 | | 1 115 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 275.00 | 5 383 722.00 | | 4 464 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 253.00 | 627 414.00 | | 615 253.00 |
EA Autres dettes | 245 558.00 | 219 572.00 | | 245 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 061.00 | 141 059.00 | | 232 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 658.00 | 8 784 350.00 | | 8 170 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 506.00 | 11 855 473.00 | | 11 556 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 871 339.00 | 7 339 200.00 | | 6 871 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | 2 172.00 | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 626 106.00 | 972 435.00 | 35 598 541.00 | 34 626 106.00 |
FG Production vendue services | 2 480 901.00 | | 2 480 901.00 | 2 480 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 107 007.00 | 972 435.00 | 38 079 442.00 | 37 107 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 771 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 802 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 128.00 | |
GE Autres charges | | | 110 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 409 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 487.00 | 120 398.00 | | 115 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 704.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | 20 093.00 | | 9 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 241.00 | 45 961.00 | | 131 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 267.00 | 66 055.00 | | 140 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 2 001.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 2 001.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 338.00 | 64 054.00 | | 139 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 337.00 | 100 812.00 | | 121 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 920 491.00 | 37 444 144.00 | | 38 920 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 544 000.00 | 37 151 912.00 | | 38 544 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 492.00 | 292 232.00 | | 376 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 053.00 | | 52 430.00 | 2 562 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 158.00 | | 52 430.00 | 2 472 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 361.00 | 238 925.00 | | 1 150 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 986.00 | 238 925.00 | | 1 142 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 453.00 | 200 128.00 | 123 453.00 | 123 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 357.00 | 416 412.00 | 390 889.00 | 393 357.00 |
6T Sur comptes clients | 56 541.00 | 21 700.00 | 53 989.00 | 56 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 898.00 | 438 112.00 | 444 879.00 | 449 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 352.00 | 638 241.00 | 568 332.00 | 573 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 241.00 | 568 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 275.00 | 4 464 275.00 | | 4 464 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 913.00 | 323 913.00 | | 323 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 558.00 | 245 558.00 | | 245 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 886.00 | 1 238 886.00 | | 1 238 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
VC Groupe et associés | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 461.00 | 1 263 840.00 | 183 620.00 | 1 447 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 287 714.00 | | | 4 287 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053 540.00 | | | 4 053 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 580.00 | 375 580.00 | | 375 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 888.00 | 2 229 734.00 | 70 154.00 | 2 299 888.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 959.00 | 6 871 339.00 | 183 620.00 | 7 054 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |