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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 902.00 | 224 468.00 | 66 434.00 | 290 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 758.00 | 1 395 488.00 | 899 271.00 | 2 294 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 555.00 | 1 627 330.00 | 1 048 225.00 | 2 675 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 012.00 | | 554 012.00 | 554 012.00 |
BT Marchandises | 6 393 666.00 | 426 009.00 | 5 967 657.00 | 6 393 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 955.00 | 2 417.00 | 2 434 538.00 | 2 436 955.00 |
BZ Autres créances | 440 932.00 | | 440 932.00 | 440 932.00 |
CF Disponibilités | 1 073 849.00 | | 1 073 849.00 | 1 073 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 680.00 | 428 427.00 | 10 497 253.00 | 10 925 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 235.00 | 2 055 757.00 | 11 545 478.00 | 13 601 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 792.00 | 1 530 300.00 | | 1 806 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 544.00 | 376 492.00 | | 499 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 858.00 | 178 927.00 | | 145 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 195.00 | 3 185 720.00 | | 3 552 195.00 |
DP Provisions pour risques | 196 621.00 | 200 128.00 | | 196 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 621.00 | 200 128.00 | | 196 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 075.00 | 1 449 486.00 | | 1 714 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 026.00 | 48 326.00 | | 387 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 589.00 | 1 115 699.00 | | 354 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 048.00 | 4 464 275.00 | | 4 436 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 770.00 | 615 253.00 | | 546 770.00 |
EA Autres dettes | 114 537.00 | 245 558.00 | | 114 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 618.00 | 232 061.00 | | 243 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 663.00 | 8 170 658.00 | | 7 796 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 478.00 | 11 556 506.00 | | 11 545 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 194.00 | 6 871 339.00 | | 7 370 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 2 025.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 251 105.00 | 4 628.00 | 37 255 733.00 | 37 251 105.00 |
FG Production vendue services | 2 995 743.00 | | 2 995 743.00 | 2 995 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 246 848.00 | 4 628.00 | 40 251 476.00 | 40 246 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 974 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 250 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 621.00 | |
GE Autres charges | | | 25 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 299 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 223.00 | 115 487.00 | | 80 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 708.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 9 026.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 069.00 | 131 241.00 | | 33 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321.00 | 140 267.00 | | 34 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 930.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 930.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 187.00 | 139 338.00 | | 33 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 463.00 | 121 337.00 | | 203 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 015 065.00 | 38 920 491.00 | | 41 015 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 515 520.00 | 38 544 000.00 | | 40 515 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 544.00 | 376 492.00 | | 499 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 483.00 | | 61 073.00 | 2 614 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 588.00 | | 61 073.00 | 2 524 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 285.00 | 238 045.00 | | 1 389 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 911.00 | 238 045.00 | | 1 381 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 128.00 | 196 621.00 | 200 128.00 | 200 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 880.00 | 426 009.00 | 418 880.00 | 418 880.00 |
6T Sur comptes clients | 24 252.00 | | 21 834.00 | 24 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 132.00 | 426 009.00 | 440 715.00 | 443 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 260.00 | 622 630.00 | 640 843.00 | 643 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 630.00 | 640 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 048.00 | 4 436 048.00 | | 4 436 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 054.00 | 2 434 054.00 | | 2 434 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VC Groupe et associés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 198.00 | 1 640 319.00 | 71 879.00 | 1 712 198.00 |
VI Groupe et associés | 387 026.00 | 387 026.00 | | 387 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 895 574.00 | | | 5 895 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630 793.00 | | | 5 630 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 270.00 | 383 270.00 | | 383 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 415.00 | 2 895 261.00 | 70 154.00 | 2 965 415.00 |
VW T.V.A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 073.00 | 7 370 194.00 | 71 879.00 | 7 442 073.00 |