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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 013.00 | 857.00 | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 963.00 | 124 753.00 | 72 209.00 | 196 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 684.00 | 708 509.00 | 1 185 174.00 | 1 893 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 054.00 | 148 106.00 | 540 947.00 | 689 054.00 |
BZ Autres créances | 453 840.00 | | 453 840.00 | 453 840.00 |
CF Disponibilités | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 851.00 | 148 106.00 | 1 185 744.00 | 1 333 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 535.00 | 856 615.00 | 2 370 919.00 | 3 227 535.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 169.00 | 41 804.00 | | 58 169.00 |
DG Autres réserves | 91 174.00 | 66 244.00 | | 91 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 359.00 | 327 294.00 | | 246 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 702.00 | 1 722 343.00 | | 1 682 702.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 410.00 | 117 574.00 | | 115 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 910.00 | 119 074.00 | | 116 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 14 947.00 | | 19 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 741.00 | 376 192.00 | | 315 741.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 3 653.00 | | 9 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 429.00 | 237 059.00 | | 226 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 307.00 | 631 853.00 | | 571 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 919.00 | 2 473 270.00 | | 2 370 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 565.00 | | 2 314 565.00 | 2 314 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 565.00 | | 2 314 565.00 | 2 314 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 340.00 | 34 760.00 | | 21 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 325.00 | 113 006.00 | | 75 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 325.00 | 2 541 496.00 | | 2 366 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 966.00 | 2 214 202.00 | | 2 119 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 359.00 | 327 294.00 | | 246 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 249.00 | | | 1 874 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 913.00 | | | 623 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 345.00 | 20 163.00 | | 688 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 228.00 | 1 013.00 | | 138 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 117.00 | 19 149.00 | | 550 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 074.00 | 13 109.00 | 15 273.00 | 119 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 074.00 | 13 109.00 | 15 273.00 | 119 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 109.00 | 15 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 429.00 | 226 429.00 | | 226 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 747.00 | 1 147 595.00 | 56 151.00 | 1 203 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 307.00 | 571 307.00 | | 571 307.00 |