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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 954.00 | 175 401.00 | 75 553.00 | 250 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 675.00 | 760 014.00 | 1 187 660.00 | 1 947 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 845.00 | 116 132.00 | 684 712.00 | 800 845.00 |
BZ Autres créances | 557 841.00 | | 557 841.00 | 557 841.00 |
CF Disponibilités | 218 721.00 | | 218 721.00 | 218 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 664.00 | 116 132.00 | 1 463 532.00 | 1 579 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 339.00 | 876 146.00 | 2 651 192.00 | 3 527 339.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 449.00 | 83 785.00 | | 101 449.00 |
DG Autres réserves | 142 021.00 | 124 574.00 | | 142 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 438.00 | 353 285.00 | | 364 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 909.00 | 1 848 646.00 | | 1 894 909.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 832.00 | 104 560.00 | | 31 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 832.00 | 107 560.00 | | 34 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 38 269.00 | | 31 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 053.00 | 366 684.00 | | 375 053.00 |
EA Autres dettes | 14 842.00 | 6 264.00 | | 14 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 737.00 | 246 731.00 | | 299 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 451.00 | 658 041.00 | | 721 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 192.00 | 2 614 248.00 | | 2 651 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 529.00 | | 2 517 529.00 | 2 517 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 529.00 | | 2 517 529.00 | 2 517 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 125.00 | 35 376.00 | | 35 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 977.00 | 69 692.00 | | 110 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 181.00 | 2 625 289.00 | | 2 632 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 743.00 | 2 272 003.00 | | 2 267 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 438.00 | 353 285.00 | | 364 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 666.00 | | 38 700.00 | 1 910 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 947 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 695 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 085.00 | | | 1 195 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 459.00 | | 38 700.00 | 658 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 359.00 | 16 272.00 | 1 617.00 | 745 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 259.00 | 16 272.00 | 1 617.00 | 605 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 560.00 | 12 611.00 | 85 339.00 | 107 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 560.00 | 12 611.00 | 85 339.00 | 107 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 611.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 053.00 | 375 053.00 | | 375 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 737.00 | 299 737.00 | | 299 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 800 845.00 | 800 845.00 | | 800 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 841.00 | 557 841.00 | | 557 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 094.00 | 1 360 942.00 | 56 151.00 | 1 417 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 451.00 | 721 451.00 | | 721 451.00 |