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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 090.00 | 221 030.00 | 74 060.00 | 295 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 898.00 | 805 643.00 | 1 195 254.00 | 2 000 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 508.00 | 152 700.00 | 753 808.00 | 906 508.00 |
BZ Autres créances | 1 075 498.00 | | 1 075 498.00 | 1 075 498.00 |
CF Disponibilités | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 968.00 | 152 700.00 | 2 029 268.00 | 2 181 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 867.00 | 958 343.00 | 3 224 523.00 | 4 182 867.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 119 671.00 | | 128 700.00 |
DG Autres réserves | 208 145.00 | 160 410.00 | | 208 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 459.00 | 572 635.00 | | 660 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 304.00 | 2 139 717.00 | | 2 284 304.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 583.00 | 13 533.00 | | 15 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 583.00 | 15 533.00 | | 17 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 24 280.00 | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 234.00 | 560 870.00 | | 523 234.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 10 076.00 | | 6 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 102.00 | 262 603.00 | | 365 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 635.00 | 857 929.00 | | 922 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 523.00 | 3 013 179.00 | | 3 224 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 635.00 | 857 929.00 | | 922 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 177.00 | | 3 129 177.00 | 3 129 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 177.00 | | 3 129 177.00 | 3 129 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 642.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 507.00 | 75 042.00 | | 86 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 846.00 | 213 831.00 | | 235 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 022.00 | 2 901 484.00 | | 3 213 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 562.00 | 2 328 848.00 | | 2 552 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 459.00 | 572 635.00 | | 660 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 095.00 | 22 803.00 | 2 000 898.00 | 1 978 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 950.00 | 162 692.00 | | 642 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 950.00 | 22 593.00 | | 642 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 533.00 | 15 583.00 | 13 533.00 | 15 533.00 |
6T Sur comptes clients | 109 206.00 | 43 642.00 | 149.00 | 109 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 206.00 | 43 642.00 | 149.00 | 109 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 739.00 | 59 225.00 | 13 682.00 | 124 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 225.00 | 13 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 102.00 | 365 102.00 | | 365 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 906 508.00 | 906 508.00 | | 906 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 284.00 | 1 068 284.00 | | 1 068 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 371.00 | 1 983 100.00 | 65 270.00 | 2 048 371.00 |
VW T.V.A. | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 635.00 | 922 635.00 | | 922 635.00 |