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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 946.00 | 160 746.00 | 53 200.00 | 213 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 666.00 | 745 359.00 | 1 165 307.00 | 1 910 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 383.00 | 119 948.00 | 665 434.00 | 785 383.00 |
BZ Autres créances | 611 341.00 | | 611 341.00 | 611 341.00 |
CF Disponibilités | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 889.00 | 119 948.00 | 1 448 941.00 | 1 568 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 556.00 | 865 308.00 | 2 614 248.00 | 3 479 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 785.00 | 70 487.00 | | 83 785.00 |
DG Autres réserves | 124 574.00 | 111 430.00 | | 124 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 285.00 | 265 967.00 | | 353 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 646.00 | 1 734 885.00 | | 1 848 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 560.00 | 121 720.00 | | 104 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 560.00 | 124 720.00 | | 107 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 450.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 28 622.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 684.00 | 338 524.00 | | 366 684.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 9 548.00 | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 731.00 | 263 994.00 | | 246 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 041.00 | 641 140.00 | | 658 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 248.00 | 2 500 745.00 | | 2 614 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 041.00 | 641 140.00 | | 658 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 450.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 476.00 | | 2 571 476.00 | 2 571 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 476.00 | | 2 571 476.00 | 2 571 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 376.00 | 19 415.00 | | 35 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 692.00 | 63 884.00 | | 69 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 289.00 | 2 422 619.00 | | 2 625 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 003.00 | 2 156 651.00 | | 2 272 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 285.00 | 265 967.00 | | 353 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 184.00 | | 7 482.00 | 1 903 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 085.00 | | | 1 195 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 977.00 | | 7 482.00 | 650 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 705.00 | 17 653.00 | | 727 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 605.00 | 17 653.00 | | 587 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 720.00 | 12 432.00 | 29 592.00 | 124 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 731.00 | 246 731.00 | | 246 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 785 383.00 | 785 383.00 | | 785 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 611 341.00 | 611 341.00 | | 611 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 684.00 | 366 684.00 | | 366 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 413.00 | 1 399 261.00 | 56 151.00 | 1 455 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 041.00 | 658 041.00 | | 658 041.00 |