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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 463.00 | 143 092.00 | 63 371.00 | 206 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 184.00 | 727 705.00 | 1 175 479.00 | 1 903 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 124.00 | 110 142.00 | 581 981.00 | 692 124.00 |
BZ Autres créances | 551 113.00 | | 551 113.00 | 551 113.00 |
CF Disponibilités | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 408.00 | 110 142.00 | 1 325 266.00 | 1 435 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 593.00 | 837 847.00 | 2 500 745.00 | 3 338 593.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 487.00 | 58 169.00 | | 70 487.00 |
DG Autres réserves | 111 430.00 | 91 174.00 | | 111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 967.00 | 246 359.00 | | 265 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 885.00 | 1 682 702.00 | | 1 734 885.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 720.00 | 115 410.00 | | 121 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 720.00 | 116 910.00 | | 124 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 19 964.00 | | 28 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 524.00 | 315 741.00 | | 338 524.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | 9 171.00 | | 9 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 994.00 | 226 429.00 | | 263 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 140.00 | 571 307.00 | | 641 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 745.00 | 2 370 919.00 | | 2 500 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 140.00 | 571 307.00 | | 641 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 287.00 | | 2 351 287.00 | 2 351 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 287.00 | | 2 351 287.00 | 2 351 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 419.00 | |
GE Autres charges | | | 29 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 415.00 | 21 340.00 | | 19 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 884.00 | 75 325.00 | | 63 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 619.00 | 2 366 325.00 | | 2 422 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 651.00 | 2 119 966.00 | | 2 156 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 967.00 | 246 359.00 | | 265 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 9 772.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 684.00 | | | 1 893 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 476.00 | | | 641 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 509.00 | 19 196.00 | | 708 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 857.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 267.00 | 18 338.00 | | 569 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 910.00 | 19 419.00 | 11 609.00 | 116 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 106.00 | 3 056.00 | 41 020.00 | 148 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 016.00 | 22 475.00 | 52 629.00 | 265 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 475.00 | 52 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 994.00 | 263 994.00 | | 263 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 692 124.00 | | | 692 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 551 113.00 | | | 551 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 524.00 | 338 524.00 | | 338 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 615.00 | 1 243 463.00 | 56 151.00 | 1 299 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 140.00 | 641 140.00 | | 641 140.00 |