|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 213.00 | 138 228.00 | 1 054 985.00 | 1 193 213.00 |
AP Constructions | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 406.00 | 198 437.00 | 82 969.00 | 281 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 095.00 | 783 050.00 | 1 195 044.00 | 1 978 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 348.00 | 109 206.00 | 676 141.00 | 785 348.00 |
BZ Autres créances | 856 849.00 | | 856 849.00 | 856 849.00 |
CF Disponibilités | 281 749.00 | | 281 749.00 | 281 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 341.00 | 109 206.00 | 1 818 135.00 | 1 927 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 436.00 | 892 256.00 | 3 013 179.00 | 3 905 436.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 671.00 | 101 449.00 | | 119 671.00 |
DG Autres réserves | 160 410.00 | 142 021.00 | | 160 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 635.00 | 364 438.00 | | 572 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 717.00 | 1 894 909.00 | | 2 139 717.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 533.00 | 31 832.00 | | 13 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 533.00 | 34 832.00 | | 15 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 31 817.00 | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 870.00 | 375 053.00 | | 560 870.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 14 842.00 | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 603.00 | 299 737.00 | | 262 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 929.00 | 721 451.00 | | 857 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 179.00 | 2 651 192.00 | | 3 013 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 929.00 | 721 451.00 | | 857 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 269.00 | | 2 826 269.00 | 2 826 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 269.00 | | 2 826 269.00 | 2 826 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 594.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 363.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 438.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 9 111.00 | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 042.00 | 35 125.00 | | 75 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 831.00 | 110 977.00 | | 213 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 484.00 | 2 632 181.00 | | 2 901 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 848.00 | 2 267 743.00 | | 2 328 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 635.00 | 364 438.00 | | 572 635.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 675.00 | | 30 452.00 | 1 947 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 57 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 978 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 085.00 | | | 1 195 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 467.00 | | 30 452.00 | 695 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 014.00 | 23 036.00 | | 760 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 914.00 | 23 036.00 | | 619 914.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 832.00 | 15 533.00 | 34 832.00 | 34 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 832.00 | 15 533.00 | 34 832.00 | 34 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 533.00 | 34 832.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 870.00 | 560 870.00 | | 560 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 603.00 | 262 603.00 | | 262 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 785 348.00 | 785 348.00 | | 785 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 849.00 | 856 849.00 | | 856 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 744.00 | 1 645 592.00 | 56 151.00 | 1 701 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 929.00 | 857 929.00 | | 857 929.00 |