| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 465.00 | 26 433.00 | 11 032.00 | 37 465.00 |
AN Terrains | 1 294 193.00 | 595 872.00 | 698 321.00 | 1 294 193.00 |
AP Constructions | 3 197 039.00 | 2 611 166.00 | 585 873.00 | 3 197 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178 462.00 | 5 496 640.00 | 681 822.00 | 6 178 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 019.00 | 219 058.00 | 53 961.00 | 273 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 734.00 | | 618 734.00 | 618 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 941.00 | 8 949 169.00 | 3 025 772.00 | 11 974 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467 252.00 | | 5 467 252.00 | 5 467 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 112 647.00 | 579 181.00 | 3 533 467.00 | 4 112 647.00 |
BT Marchandises | 598 338.00 | 19 243.00 | 579 095.00 | 598 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 840.00 | 28 957.00 | 4 201 883.00 | 4 230 840.00 |
BZ Autres créances | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 668 040.00 | | 1 668 040.00 | 1 668 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 731.00 | | 321 731.00 | 321 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 700 773.00 | 627 380.00 | 16 073 393.00 | 16 700 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 675 714.00 | 9 576 549.00 | 19 099 165.00 | 28 675 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 4 491 919.00 | 3 433 929.00 | | 4 491 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 947.00 | 1 057 990.00 | | 1 381 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 875.00 | 8 909 928.00 | | 10 291 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 038.00 | 21 868.00 | | 24 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 038.00 | 21 868.00 | | 24 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 162.00 | 1 230 670.00 | | 1 786 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 143.00 | 214 846.00 | | 105 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 502.00 | 74 112.00 | | 50 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 733.00 | 4 431 462.00 | | 5 744 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 939.00 | 759 369.00 | | 894 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 796.00 | 139 169.00 | | 180 796.00 |
EA Autres dettes | 20 978.00 | 18 480.00 | | 20 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 783 252.00 | 6 883 108.00 | | 8 783 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 165.00 | 15 814 904.00 | | 19 099 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 948 783.00 | | 14 948 783.00 | 14 948 783.00 |
FD Production vendue biens | 13 911 752.00 | | 13 911 752.00 | 13 911 752.00 |
FG Production vendue services | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 210 427.00 | | 29 210 427.00 | 29 210 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 266 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 016 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 325 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 282 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 619.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 576 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 972.00 | 244 590.00 | | 212 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 648.00 | 147 245.00 | | 165 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 324.00 | 97 345.00 | | 47 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 948.00 | 44 750.00 | | 74 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 501.00 | -4 521.00 | | -9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262 876.00 | 24 412 406.00 | | 31 262 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 880 928.00 | 23 354 417.00 | | 29 880 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 947.00 | 1 057 990.00 | | 1 381 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336 095.00 | | | 11 336 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 561 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981 769.00 | | | 10 981 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693 450.00 | 410 701.00 | 154 982.00 | 8 693 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 906.00 | 8 737.00 | 27 210.00 | 44 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648 544.00 | 401 964.00 | 127 772.00 | 8 648 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 868.00 | 2 170.00 | | 21 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 868.00 | 2 170.00 | | 21 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 733.00 | 5 744 733.00 | | 5 744 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 888.00 | 9 028.00 | | 132 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230 840.00 | | | 4 230 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 901.00 | 492 901.00 | | 492 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 261.00 | 447 046.00 | 846 215.00 | 1 293 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 731.00 | | | 321 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 705.00 | 4 516 031.00 | 424 674.00 | 4 940 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 750.00 | 7 706 445.00 | 951 358.00 | 8 732 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |