| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 557.00 | 43 866.00 | 59 692.00 | 103 557.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 467 684.00 | 629 076.00 | 838 609.00 | 1 467 684.00 |
AP Constructions | 3 545 404.00 | 2 681 998.00 | 863 406.00 | 3 545 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436 945.00 | 5 738 623.00 | 1 698 322.00 | 7 436 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 386.00 | 239 776.00 | 96 609.00 | 336 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 244 514.00 | 9 333 339.00 | 3 911 175.00 | 13 244 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520 473.00 | | 5 520 473.00 | 5 520 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 037 567.00 | 686 001.00 | 4 351 566.00 | 5 037 567.00 |
BT Marchandises | 979 367.00 | 44 481.00 | 934 886.00 | 979 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 682.00 | 47 277.00 | 6 047 405.00 | 6 094 682.00 |
BZ Autres créances | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CF Disponibilités | 813 633.00 | | 813 633.00 | 813 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 371.00 | | 419 371.00 | 419 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 018 269.00 | 777 759.00 | 18 240 510.00 | 19 018 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 262 783.00 | 10 111 098.00 | 22 151 685.00 | 32 262 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 5 873 866.00 | 4 491 919.00 | | 5 873 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 695.00 | 1 381 947.00 | | 1 450 695.00 |
DL TOTAL (I) | 11 742 570.00 | 10 291 875.00 | | 11 742 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 24 038.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 24 038.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 163.00 | 1 786 162.00 | | 3 223 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 534.00 | 105 143.00 | | 212 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 806.00 | 50 502.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 433.00 | 5 744 733.00 | | 5 873 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 361.00 | 894 939.00 | | 907 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 502.00 | 180 796.00 | | 34 502.00 |
EA Autres dettes | 115 815.00 | 20 978.00 | | 115 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 382 614.00 | 8 783 252.00 | | 10 382 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 151 685.00 | 19 099 165.00 | | 22 151 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 442.00 | 492 901.00 | | 1 356 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 746 561.00 | | 15 746 561.00 | 15 746 561.00 |
FD Production vendue biens | 15 341 750.00 | | 15 341 750.00 | 15 341 750.00 |
FG Production vendue services | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 437 661.00 | | 31 437 661.00 | 31 437 661.00 |
FM Production stockée | | | 924 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 034 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 851 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 587 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 949.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 555 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 522.00 | 212 972.00 | | 181 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 550.00 | 165 648.00 | | 112 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 972.00 | 47 324.00 | | 68 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 178.00 | 74 948.00 | | 57 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 904.00 | -9 501.00 | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 365 861.00 | 31 262 876.00 | | 33 365 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 915 166.00 | 29 880 928.00 | | 31 915 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 695.00 | 1 381 947.00 | | 1 450 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 941.00 | | | 11 974 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 244 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561 446.00 | | | 11 561 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 029.00 | | | 376 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949 169.00 | 406 684.00 | 22 514.00 | 8 949 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 433.00 | 17 433.00 | | 26 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922 736.00 | 389 251.00 | 22 514.00 | 8 922 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 038.00 | 2 462.00 | | 24 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 038.00 | 2 462.00 | | 24 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 433.00 | 5 873 433.00 | | 5 873 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 637.00 | 1 429.00 | | 113 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 094 682.00 | | | 6 094 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 442.00 | 1 356 442.00 | | 1 356 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 720.00 | 538 235.00 | 1 328 485.00 | 1 866 720.00 |
VI Groupe et associés | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 200.00 | | | 1 060 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 669.00 | | | 486 669.00 |
VP Divers | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 361.00 | 850 183.00 | | 907 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 371.00 | | | 419 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 870.00 | 6 330 993.00 | 445 877.00 | 6 776 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 366 809.00 | 8 817 443.00 | 1 492 188.00 | 10 366 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |