| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 565.00 | 61 131.00 | 47 434.00 | 108 565.00 |
AN Terrains | 1 467 684.00 | 669 508.00 | 798 176.00 | 1 467 684.00 |
AP Constructions | 3 571 544.00 | 2 760 867.00 | 810 677.00 | 3 571 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439 239.00 | 5 939 461.00 | 1 499 777.00 | 7 439 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 789.00 | 266 842.00 | 74 947.00 | 341 789.00 |
AX Avances et acomptes | 1 413 183.00 | | 1 413 183.00 | 1 413 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BF Prêts | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689 221.00 | 9 697 809.00 | 4 991 411.00 | 14 689 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452 520.00 | | 7 452 520.00 | 7 452 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 656 848.00 | 653 756.00 | 5 003 092.00 | 5 656 848.00 |
BT Marchandises | 1 262 041.00 | 63 528.00 | 1 198 513.00 | 1 262 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 474.00 | 32 979.00 | 4 573 495.00 | 4 606 474.00 |
BZ Autres créances | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CF Disponibilités | 1 354 420.00 | | 1 354 420.00 | 1 354 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 056 115.00 | 750 263.00 | 20 305 852.00 | 21 056 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 745 335.00 | 10 448 072.00 | 25 297 263.00 | 35 745 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 7 324 561.00 | 5 873 866.00 | | 7 324 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 040.00 | 1 450 695.00 | | 918 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 660 610.00 | 11 742 570.00 | | 12 660 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 987.00 | 26 500.00 | | 28 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 987.00 | 26 500.00 | | 28 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 995.00 | 3 223 163.00 | | 4 570 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 620.00 | 212 534.00 | | 299 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 068.00 | 15 806.00 | | 58 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 858.00 | 5 873 433.00 | | 6 384 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 842.00 | 907 361.00 | | 785 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 117.00 | 34 502.00 | | 436 117.00 |
EA Autres dettes | 72 166.00 | 115 815.00 | | 72 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 666.00 | 10 382 614.00 | | 12 607 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 297 263.00 | 22 151 685.00 | | 25 297 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 356 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 753 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 422 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 549 132.00 | |
FM Production stockée | | | 619 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 831 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 999 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 095 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 540 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 088 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 022 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 181 522.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 112 550.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 68 972.00 | | 1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -4 904.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 028 900.00 | 33 365 861.00 | | 34 028 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 110 860.00 | 31 915 166.00 | | 33 110 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 040.00 | 1 450 695.00 | | 918 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 244 514.00 | 2 049 297.00 | | 13 244 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 268.00 | 347 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 591.00 | 14 689 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 14 233 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 557.00 | 5 008.00 | | 103 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786 419.00 | 1 447 341.00 | | 12 786 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 538.00 | 596 948.00 | | 354 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333 339.00 | 364 794.00 | 323.00 | 9 333 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 866.00 | 17 266.00 | | 43 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 473.00 | 347 528.00 | 323.00 | 9 289 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 2 487.00 | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 2 487.00 | | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 089.00 | 29 738.00 | 185 351.00 | 215 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 858.00 | 6 384 858.00 | | 6 384 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 117.00 | 436 117.00 | | 436 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
UP Prêts | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 480.00 | 2 228.00 | 94 252.00 | 96 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 474.00 | 4 366 414.00 | 240 060.00 | 4 606 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 712.00 | 2 061 712.00 | | 2 061 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 283.00 | 566 291.00 | 1 618 477.00 | 2 509 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 266.00 | | | 1 180 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
VP Divers | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 842.00 | 785 842.00 | | 785 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 041.00 | 449 041.00 | | 449 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 543.00 | 4 978 230.00 | 334 312.00 | 5 312 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549 598.00 | 10 421 255.00 | 1 803 828.00 | 12 549 598.00 |