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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 541.00 | 80 367.00 | 19 175.00 | 99 541.00 |
AN Terrains | 1 910 977.00 | 795 423.00 | 1 115 554.00 | 1 910 977.00 |
AP Constructions | 4 798 416.00 | 2 880 598.00 | 1 917 818.00 | 4 798 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815 625.00 | 6 194 670.00 | 2 620 955.00 | 8 815 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 491.00 | 291 289.00 | 80 202.00 | 371 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263 606.00 | 10 242 347.00 | 6 021 259.00 | 16 263 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147 324.00 | | 4 147 324.00 | 4 147 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 353 007.00 | 628 566.00 | 4 724 442.00 | 5 353 007.00 |
BT Marchandises | 906 060.00 | 51 316.00 | 854 743.00 | 906 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 937.00 | 100 774.00 | 3 015 164.00 | 3 115 937.00 |
BZ Autres créances | 358 098.00 | | 358 098.00 | 358 098.00 |
CF Disponibilités | 2 287 360.00 | | 2 287 360.00 | 2 287 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 529.00 | | 373 529.00 | 373 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 541 343.00 | 780 656.00 | 15 760 687.00 | 16 541 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 804 949.00 | 11 023 002.00 | 21 781 946.00 | 32 804 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 8 302 863.00 | 8 242 601.00 | | 8 302 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089 813.00 | 60 262.00 | | -2 089 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 059.00 | 12 720 872.00 | | 10 631 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 543.00 | 31 099.00 | | 23 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 543.00 | 31 099.00 | | 23 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 555.00 | 7 037 642.00 | | 6 720 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 785.00 | 274 052.00 | | 151 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 804.00 | 32 150.00 | | 35 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 259.00 | 3 263 243.00 | | 3 374 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 876.00 | 642 086.00 | | 742 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 103.00 | 102 806.00 | | 44 103.00 |
EA Autres dettes | 57 962.00 | 76 155.00 | | 57 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 127 344.00 | 11 428 133.00 | | 11 127 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 946.00 | 24 180 105.00 | | 21 781 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 286 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 975 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 561 965.00 | |
FM Production stockée | | | -546 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 709 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262 831.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 706 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 458 052.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 450 077.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 7 975.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 716 572.00 | 31 139 366.00 | | 22 716 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 806 386.00 | 31 079 104.00 | | 24 806 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089 813.00 | 60 262.00 | | -2 089 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051 041.00 | 500 288.00 | 308 983.00 | 10 051 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 618.00 | 15 635.00 | 10 886.00 | 75 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975 422.00 | 484 653.00 | 298 097.00 | 9 975 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 099.00 | | 7 556.00 | 31 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 099.00 | | 7 556.00 | 31 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 785.00 | 42 612.00 | 109 173.00 | 151 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 259.00 | 3 374 259.00 | | 3 374 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 876.00 | 742 876.00 | | 742 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 937.00 | 3 115 937.00 | | 3 115 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970 555.00 | 736 904.00 | 4 542 232.00 | 5 970 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 594.00 | | | 564 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 098.00 | 358 098.00 | | 358 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 529.00 | 373 529.00 | | 373 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 186.00 | 3 847 864.00 | 77 321.00 | 3 925 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 541.00 | 5 748 717.00 | 4 651 405.00 | 11 091 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |