| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 041.00 | 95 231.00 | 9 811.00 | 105 041.00 |
AN Terrains | 1 910 977.00 | 851 996.00 | 1 058 981.00 | 1 910 977.00 |
AP Constructions | 4 981 996.00 | 3 024 644.00 | 1 957 352.00 | 4 981 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816 625.00 | 6 510 788.00 | 2 305 837.00 | 8 816 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 926.00 | 320 553.00 | 63 373.00 | 383 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 476 784.00 | 10 803 212.00 | 5 673 572.00 | 16 476 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646 083.00 | | 5 646 083.00 | 5 646 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 681 242.00 | 424 186.00 | 3 257 056.00 | 3 681 242.00 |
BT Marchandises | 846 529.00 | 50 410.00 | 796 119.00 | 846 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 077.00 | 29 539.00 | 3 318 539.00 | 3 348 077.00 |
BZ Autres créances | 315 804.00 | | 315 804.00 | 315 804.00 |
CF Disponibilités | 3 946 773.00 | | 3 946 773.00 | 3 946 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 339.00 | | 371 339.00 | 371 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 189 861.00 | 504 134.00 | 17 685 727.00 | 18 189 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 666 645.00 | 11 307 346.00 | 23 359 299.00 | 34 666 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 6 213 049.00 | 8 302 863.00 | | 6 213 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 167.00 | -2 089 813.00 | | 816 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447 226.00 | 10 631 059.00 | | 11 447 226.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 662.00 | 23 543.00 | | 24 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 662.00 | 23 543.00 | | 24 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 557.00 | 6 720 555.00 | | 5 254 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 241.00 | 151 785.00 | | 105 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 289.00 | 35 804.00 | | 35 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 454.00 | 3 374 259.00 | | 5 415 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 654.00 | 742 876.00 | | 928 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 103.00 | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | 64 446.00 | 57 962.00 | | 64 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 409.00 | 11 127 344.00 | | 11 887 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 359 299.00 | 21 781 946.00 | | 23 359 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 617 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 868 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 457 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 943 271.00 | |
FM Production stockée | | | -1 671 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 820 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 092 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 591 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 041 860.00 | |
GE Autres charges | | | 73 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 212 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 177.00 | 2 293.00 | | 16 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 121.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 479.00 | 2 172.00 | | 14 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 389.00 | 22 716 572.00 | | 30 121 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 305 222.00 | 24 806 385.00 | | 29 305 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 167.00 | -2 089 813.00 | | 816 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 263 606.00 | | 237 627.00 | 16 263 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 448.00 | 278 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 448.00 | 16 476 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 093 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 541.00 | | 5 500.00 | 99 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 896 510.00 | | 197 015.00 | 15 896 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 554.00 | | 35 111.00 | 267 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242 347.00 | 560 736.00 | | 10 242 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 367.00 | 14 864.00 | | 80 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161 980.00 | 545 872.00 | | 10 161 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 543.00 | 1 119.00 | | 23 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 543.00 | 1 119.00 | | 23 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 241.00 | 61 120.00 | 44 121.00 | 105 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 454.00 | 5 415 454.00 | | 5 415 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 654.00 | 928 654.00 | | 928 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 077.00 | 3 348 077.00 | | 3 348 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 266.00 | 922 026.00 | 3 980 368.00 | 5 252 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 067.00 | | | 711 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 339.00 | 371 339.00 | | 371 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 513.00 | 4 036 781.00 | 106 732.00 | 4 143 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852 122.00 | 7 477 761.00 | 4 024 489.00 | 11 852 122.00 |