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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 720.00 | 75 618.00 | 33 101.00 | 108 720.00 |
AN Terrains | 1 910 977.00 | 729 642.00 | 1 181 335.00 | 1 910 977.00 |
AP Constructions | 3 569 026.00 | 2 836 240.00 | 732 786.00 | 3 569 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743 656.00 | 6 127 173.00 | 1 616 484.00 | 7 743 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 674.00 | 282 367.00 | 80 306.00 | 362 674.00 |
AX Avances et acomptes | 2 469 181.00 | | 2 469 181.00 | 2 469 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BF Prêts | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474 490.00 | 10 051 041.00 | 6 423 449.00 | 16 474 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506 110.00 | | 6 506 110.00 | 6 506 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 899 324.00 | 564 965.00 | 5 334 359.00 | 5 899 324.00 |
BT Marchandises | 927 192.00 | 56 095.00 | 871 097.00 | 927 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 931.00 | 25 997.00 | 2 909 935.00 | 2 935 931.00 |
BZ Autres créances | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CF Disponibilités | 1 453 601.00 | | 1 453 601.00 | 1 453 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 008.00 | | 525 008.00 | 525 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 403 712.00 | 647 056.00 | 17 756 655.00 | 18 403 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 878 202.00 | 10 698 097.00 | 24 180 105.00 | 34 878 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 639.00 | 500 639.00 | | 500 639.00 |
DG Autres réserves | 8 242 601.00 | 7 324 561.00 | | 8 242 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 262.00 | 918 040.00 | | 60 262.00 |
DL TOTAL (I) | 12 720 872.00 | 12 660 610.00 | | 12 720 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 099.00 | 28 987.00 | | 31 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 099.00 | 28 987.00 | | 31 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037 642.00 | 4 570 995.00 | | 7 037 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 052.00 | 299 620.00 | | 274 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 150.00 | 58 068.00 | | 32 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 243.00 | 6 384 858.00 | | 3 263 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 086.00 | 785 842.00 | | 642 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 806.00 | 436 117.00 | | 102 806.00 |
EA Autres dettes | 76 155.00 | 72 166.00 | | 76 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428 133.00 | 12 607 666.00 | | 11 428 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 180 105.00 | 25 297 263.00 | | 24 180 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 987 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 053 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 580 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 621 028.00 | |
FM Production stockée | | | 242 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 668 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 644 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 001 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 519 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 052.00 | 7 022.00 | | 458 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 077.00 | 5 702.00 | | 450 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | 1 320.00 | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -2 267.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 139 366.00 | 34 028 900.00 | | 31 139 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 079 104.00 | 33 110 860.00 | | 31 079 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 262.00 | 918 040.00 | | 60 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 565.00 | 1 566.00 | 1 412.00 | 108 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 217.00 | 24 765.00 | 61 726.00 | 347 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 809.00 | 378 305.00 | 25 074.00 | 9 697 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 131.00 | 15 899.00 | 1 412.00 | 61 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 678.00 | 362 406.00 | 23 662.00 | 9 636 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 987.00 | 2 112.00 | | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 987.00 | 2 112.00 | | 28 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 120.00 | 33 727.00 | 155 393.00 | 189 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 243.00 | 3 263 243.00 | | 3 263 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 086.00 | 642 086.00 | | 642 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
UP Prêts | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 931.00 | 2 935 931.00 | | 2 935 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010 736.00 | 3 010 736.00 | | 3 010 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 906.00 | 750 486.00 | 2 361 487.00 | 4 026 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 174 734.00 | | | 2 174 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 493.00 | | | 680 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 008.00 | 525 008.00 | | 525 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 116.00 | 3 596 766.00 | 108 350.00 | 3 705 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 983.00 | 7 964 170.00 | 2 516 880.00 | 11 395 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |