|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
AP Constructions | 51 908.00 | 47 371.00 | 4 536.00 | 51 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 914.00 | 357 510.00 | 203 404.00 | 560 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 445.00 | 99 409.00 | 85 036.00 | 184 445.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 745.00 | 504 291.00 | 314 454.00 | 818 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 846.00 | 3 324.00 | 184 522.00 | 187 846.00 |
BZ Autres créances | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CF Disponibilités | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 125.00 | 3 324.00 | 749 802.00 | 753 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 870.00 | 507 614.00 | 1 064 256.00 | 1 571 870.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | 250 282.00 | | 261 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 630.00 | 51 518.00 | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 346 669.00 | 344 040.00 | | 346 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 255.00 | 241 924.00 | | 307 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | 125 351.00 | | 154 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 933.00 | 154 832.00 | | 221 933.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 14 511.00 | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 587.00 | 536 620.00 | | 717 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 256.00 | 880 659.00 | | 1 064 256.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FG Production vendue services | 1 690 234.00 | | 1 690 234.00 | 1 690 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 869.00 | | 1 690 869.00 | 1 690 869.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 986.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 660.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 884.00 | 660.00 | | 31 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | 6 340.00 | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 910.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 808.00 | 1 368 155.00 | | 1 737 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 178.00 | 1 316 637.00 | | 1 695 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 630.00 | 51 518.00 | | 42 630.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 468.00 | | 149 277.00 | 749 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 818 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 811 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 393.00 | | 149 270.00 | 742 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 7.00 | 977.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 594.00 | 85 874.00 | 48 178.00 | 466 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 594.00 | 85 874.00 | 48 178.00 | 466 594.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 3 324.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 3 324.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 3 324.00 | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | 356.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 937.00 | 88 764.00 | 218 173.00 | 306 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 378.00 | 314 838.00 | 540.00 | 315 378.00 |
VW T.V.A. | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 587.00 | 499 414.00 | 218 173.00 | 717 587.00 |