| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 096.00 | 674.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 826.00 | 5 974.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 724.00 | 200 464.00 | 67 260.00 | 267 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 606.00 | 214 296.00 | 442 310.00 | 656 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 230.00 | 418 682.00 | 523 548.00 | 942 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 142.00 | 21 138.00 | 408 004.00 | 429 142.00 |
BZ Autres créances | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
CF Disponibilités | 256 174.00 | | 256 174.00 | 256 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 740.00 | 21 138.00 | 938 602.00 | 959 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 970.00 | 439 820.00 | 1 462 150.00 | 1 901 970.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 517 922.00 | 264 429.00 | | 517 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | 253 492.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 571 021.00 | 560 162.00 | | 571 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 337.00 | 238 753.00 | | 323 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 579.00 | 208 189.00 | | 250 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 818.00 | 290 686.00 | | 299 818.00 |
EA Autres dettes | 17 394.00 | 10 031.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 128.00 | 747 659.00 | | 891 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 150.00 | 1 307 821.00 | | 1 462 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 539.00 | 593 312.00 | | 631 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 514.00 | | 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 612.00 | | 412 915.00 | 542 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 297.00 | 942 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 297.00 | 931 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | 780.00 | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 526.00 | | 412 129.00 | 532 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 6.00 | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 684.00 | 161 296.00 | 13 297.00 | 270 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 2 091.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 679.00 | 159 205.00 | 13 297.00 | 269 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 512.00 | | 2 374.00 | 23 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 512.00 | | 2 374.00 | 23 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 512.00 | | 2 374.00 | 23 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 403 777.00 | | | 403 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VB T. V. A. | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
VC Groupe et associés | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 694.00 | 63 104.00 | 211 984.00 | 322 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VP Divers | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 917.00 | 652 369.00 | 548.00 | 652 917.00 |
VW T.V.A. | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 128.00 | 631 539.00 | 211 984.00 | 891 128.00 |