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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 280.00 | 5 520.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 122.00 | 210 588.00 | 102 534.00 | 313 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 018.00 | 293 336.00 | 409 682.00 | 703 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 061.00 | 508 974.00 | 530 087.00 | 1 039 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 825.00 | 2 404.00 | 467 421.00 | 469 825.00 |
BZ Autres créances | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CF Disponibilités | 270 108.00 | | 270 108.00 | 270 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 701.00 | 2 404.00 | 1 001 298.00 | 1 003 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 763.00 | 511 378.00 | 1 531 385.00 | 2 042 763.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 528 781.00 | 517 922.00 | | 528 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 696.00 | 10 860.00 | | 90 696.00 |
DL TOTAL (I) | 661 717.00 | 571 021.00 | | 661 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 402.00 | 323 337.00 | | 395 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 250 579.00 | | 175 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 867.00 | 299 818.00 | | 278 867.00 |
EA Autres dettes | 20 232.00 | 17 394.00 | | 20 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 667.00 | 891 128.00 | | 869 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 385.00 | 1 462 150.00 | | 1 531 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 123.00 | 631 539.00 | | 570 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 643.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 230.00 | | 140 093.00 | 942 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 262.00 | 1 039 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 262.00 | 1 023 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 358.00 | | 135 072.00 | 931 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 5 021.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 682.00 | 130 454.00 | 40 162.00 | 418 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 674.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 586.00 | 129 780.00 | 40 162.00 | 415 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | 2 404.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 138.00 | 2 404.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | 2 404.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 21 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 466 941.00 | 466 941.00 | | 466 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VC Groupe et associés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 332.00 | 95 787.00 | 262 322.00 | 395 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VP Divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 411.00 | 616 848.00 | 5 563.00 | 622 411.00 |
VW T.V.A. | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 667.00 | 570 123.00 | 262 322.00 | 869 667.00 |