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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 005.00 | 1 985.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 373.00 | 6 427.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 863.00 | 132 999.00 | 110 863.00 | 243 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 635.00 | 136 306.00 | 145 329.00 | 281 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 612.00 | 270 684.00 | 271 928.00 | 542 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 906.00 | 23 512.00 | 456 394.00 | 479 906.00 |
BZ Autres créances | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CF Disponibilités | 432 550.00 | | 432 550.00 | 432 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 405.00 | 23 512.00 | 1 035 893.00 | 1 059 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 017.00 | 294 196.00 | 1 307 821.00 | 1 602 017.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 264 429.00 | 261 800.00 | | 264 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 492.00 | 42 630.00 | | 253 492.00 |
DL TOTAL (I) | 560 162.00 | 346 669.00 | | 560 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 753.00 | 307 255.00 | | 238 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 154 275.00 | | 208 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 686.00 | 221 933.00 | | 290 686.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 34 125.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 659.00 | 717 587.00 | | 747 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 821.00 | 1 064 256.00 | | 1 307 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 312.00 | 499 414.00 | | 593 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 317.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 745.00 | | 166 149.00 | 818 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 433 882.00 | 542 612.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 433 882.00 | 532 526.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 2 990.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 663.00 | | 163 145.00 | 811 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 14.00 | 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 291.00 | 115 366.00 | 348 973.00 | 504 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 291.00 | 114 361.00 | 348 973.00 | 504 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 23 512.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | 23 512.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | 23 512.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 512.00 | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 451 929.00 | | | 451 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 239.00 | 83 892.00 | 154 347.00 | 238 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 902.00 | 599 355.00 | 548.00 | 599 902.00 |
VW T.V.A. | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 659.00 | 593 312.00 | 154 347.00 | 747 659.00 |