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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 333.00 | 585.00 | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 2 186.00 | 4 614.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 655.00 | 295 976.00 | 58 679.00 | 354 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 125.00 | 412 772.00 | 290 353.00 | 703 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 921.00 | 716 268.00 | 361 653.00 | 1 077 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 581.00 | 30 685.00 | 390 896.00 | 421 581.00 |
BZ Autres créances | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CF Disponibilités | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 311.00 | 30 685.00 | 818 627.00 | 849 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 232.00 | 746 952.00 | 1 180 280.00 | 1 927 232.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 609 986.00 | 619 477.00 | | 609 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 247.00 | -9 492.00 | | -413 247.00 |
DL TOTAL (I) | 238 979.00 | 652 226.00 | | 238 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 711.00 | 521 222.00 | | 414 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 958.00 | 168 855.00 | | 249 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 746.00 | 228 594.00 | | 233 746.00 |
EA Autres dettes | 42 886.00 | 44 110.00 | | 42 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 301.00 | 962 781.00 | | 941 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 280.00 | 1 615 006.00 | | 1 180 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 736.00 | 551 890.00 | | 627 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 523.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 847.00 | | 53 824.00 | 1 066 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 750.00 | 1 077 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 750.00 | 1 064 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 763.00 | | 53 796.00 | 1 053 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 28.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 805.00 | 113 379.00 | 32 917.00 | 635 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 305.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 777.00 | 112 074.00 | 32 917.00 | 631 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | | 1 678.00 | 32 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | | 1 678.00 | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | | 1 678.00 | 32 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 958.00 | 249 958.00 | | 249 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 384 759.00 | 384 759.00 | | 384 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VC Groupe et associés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 288.00 | 100 723.00 | 313 546.00 | 414 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 789.00 | 591 180.00 | 609.00 | 591 789.00 |
VW T.V.A. | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 301.00 | 627 736.00 | 313 546.00 | 941 301.00 |