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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 4 028.00 | 1 891.00 | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 733.00 | 5 067.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 125.00 | 260 784.00 | 79 341.00 | 340 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 609.00 | 369 260.00 | 337 349.00 | 706 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 847.00 | 635 805.00 | 431 042.00 | 1 066 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 961.00 | 32 363.00 | 291 598.00 | 323 961.00 |
BZ Autres créances | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
CF Disponibilités | 451 782.00 | | 451 782.00 | 451 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 327.00 | 32 363.00 | 1 183 964.00 | 1 216 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 174.00 | 668 168.00 | 1 615 006.00 | 2 283 174.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 619 477.00 | 528 781.00 | | 619 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | 90 696.00 | | -9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 652 226.00 | 661 717.00 | | 652 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 222.00 | 395 402.00 | | 521 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 855.00 | 175 167.00 | | 168 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 594.00 | 278 867.00 | | 228 594.00 |
EA Autres dettes | 44 110.00 | 20 232.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 781.00 | 869 667.00 | | 962 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 006.00 | 1 531 385.00 | | 1 615 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 890.00 | 570 123.00 | | 551 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 70.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 061.00 | | 36 320.00 | 1 039 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | 20.00 | 1 068.00 | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 010.00 | 3 524.00 | 1 066 847.00 | 5 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 1 053 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | 2 149.00 | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 169.00 | | 34 098.00 | 1 023 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 73.00 | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 974.00 | 130 198.00 | 3 368.00 | 508 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 258.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 204.00 | 129 941.00 | 3 368.00 | 505 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 32 363.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | 32 363.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 32 363.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VC Groupe et associés | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 699.00 | 109 808.00 | 261 158.00 | 520 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
VP Divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 269.00 | 663 668.00 | 601.00 | 664 269.00 |
VW T.V.A. | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 781.00 | 551 890.00 | 261 158.00 | 962 781.00 |