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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 669.00 | 56 846.00 | 61 824.00 | 118 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 12 571.00 | 16 301.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 712.00 | 70 207.00 | 78 505.00 | 148 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BN En cours de production de biens | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BT Marchandises | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | 8 606.00 | 79 032.00 | 87 638.00 |
BZ Autres créances | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 308.00 | 8 606.00 | 351 702.00 | 360 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 019.00 | 78 813.00 | 430 206.00 | 509 019.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 745.00 | -270 006.00 | | -269 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 992.00 | 262.00 | | -107 992.00 |
DL TOTAL (I) | -277 737.00 | -169 745.00 | | -277 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 560.00 | 14 799.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 247.00 | 485 808.00 | | 606 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 202.00 | 33 319.00 | | 56 202.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | 13 973.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 943.00 | 547 899.00 | | 707 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 206.00 | 378 154.00 | | 430 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 621.00 | 24 586.00 | | 45 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | 24 586.00 | | 44 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 247.00 | 606 247.00 | | 606 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 943.00 | 702 600.00 | 5 343.00 | 707 943.00 |