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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 577.00 | 176 821.00 | 30 756.00 | 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 31 233.00 | 26 816.00 | 58 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 416.00 | 208 844.00 | 63 572.00 | 272 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BN En cours de production de biens | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BT Marchandises | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 389.00 | 796.00 | 112 593.00 | 113 389.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 945.00 | 796.00 | 411 149.00 | 411 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 361.00 | 209 640.00 | 474 721.00 | 684 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 900.00 | -200 737.00 | | -232 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 431.00 | -32 163.00 | | 61 431.00 |
DL TOTAL (I) | -71 470.00 | -132 900.00 | | -71 470.00 |
DP Provisions pour risques | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 575.00 | 167 160.00 | | 184 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 398.00 | 5 482.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 071.00 | 287 985.00 | | 273 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 666.00 | 133 708.00 | | 55 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 710.00 | 594 336.00 | | 519 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 721.00 | 461 436.00 | | 474 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 312.00 | 588 854.00 | | 513 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 476.00 | | 2 940.00 | 269 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 686.00 | | 2 940.00 | 262 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 372.00 | 22 472.00 | | 186 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 582.00 | 22 472.00 | | 185 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 071.00 | 273 071.00 | | 273 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VI Groupe et associés | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 039.00 | 188 039.00 | 6 000.00 | 194 039.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 312.00 | 513 312.00 | | 513 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 3 859.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 704.00 | 106 225.00 | | 140 704.00 |
ST Autres comptes | 236 115.00 | 195 490.00 | | 236 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 247.00 | 71 978.00 | | 65 247.00 |
YT Sous‐traitance | 36 184.00 | 26 736.00 | | 36 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 595.00 | 2 189.00 | | 78 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 584.00 | 16 592.00 | | 9 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | 20 451.00 | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 040.00 | 324 522.00 | | 421 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 260.00 | 220 733.00 | | 258 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 846.00 | 402 618.00 | | 556 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |