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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 577.00 | 159 057.00 | 48 520.00 | 207 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 26 525.00 | 28 583.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 476.00 | 186 372.00 | 83 104.00 | 269 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BN En cours de production de biens | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BT Marchandises | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 808.00 | 186 372.00 | 461 436.00 | 647 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 737.00 | -289 725.00 | | -200 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 163.00 | 88 988.00 | | -32 163.00 |
DL TOTAL (I) | -132 900.00 | -100 737.00 | | -132 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 160.00 | 212 947.00 | | 167 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | 301 803.00 | | 287 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 708.00 | 63 337.00 | | 133 708.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 336.00 | 578 590.00 | | 594 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 436.00 | 477 853.00 | | 461 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 854.00 | 578 590.00 | | 588 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 690.00 | | 72 086.00 | 218 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 269 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | 262 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 520.00 | | 72 086.00 | 211 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 516.00 | 25 856.00 | | 160 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 726.00 | 25 856.00 | | 159 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 395.00 | 178 395.00 | 6 000.00 | 184 395.00 |
VW T.V.A. | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 854.00 | 588 854.00 | | 588 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 1 909.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 225.00 | 99 107.00 | | 106 225.00 |
ST Autres comptes | 195 490.00 | 207 895.00 | | 195 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 978.00 | 72 137.00 | | 71 978.00 |
YT Sous‐traitance | 26 736.00 | 13 635.00 | | 26 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 592.00 | 16 647.00 | | 16 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | 18 556.00 | | 20 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 522.00 | | | 324 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 618.00 | 392 774.00 | | 402 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |