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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 304.00 | 112 081.00 | 65 223.00 | 177 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 19 161.00 | 11 118.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 753.00 | 132 031.00 | 82 722.00 | 214 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BN En cours de production de biens | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BT Marchandises | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 139.00 | 8 606.00 | 66 533.00 | 75 139.00 |
BZ Autres créances | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CF Disponibilités | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 712.00 | 8 606.00 | 385 105.00 | 393 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 464.00 | 140 637.00 | 467 827.00 | 608 464.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 362.00 | -377 737.00 | | -374 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 637.00 | 3 375.00 | | 84 637.00 |
DL TOTAL (I) | -189 725.00 | -274 362.00 | | -189 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 675.00 | 260.00 | | 9 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 202.00 | 631 696.00 | | 400 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | 74 534.00 | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 56 640.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 551.00 | 763 131.00 | | 657 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 827.00 | 488 769.00 | | 467 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 377.00 | 5 343.00 | | 185 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 675.00 | 260.00 | | 9 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 431.00 | | 29 321.00 | 185 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 261.00 | | 23 321.00 | 184 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 6 000.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 146.00 | 30 885.00 | | 101 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 30 885.00 | | 100 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 202.00 | 400 202.00 | | 400 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 728.00 | 351.00 | 185 377.00 | 185 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VP Divers | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 714.00 | 160 714.00 | 6 000.00 | 166 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 551.00 | 472 174.00 | 185 377.00 | 657 551.00 |