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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 241.00 | 137 104.00 | 44 137.00 | 181 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 22 623.00 | 7 656.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 690.00 | 160 516.00 | 58 174.00 | 218 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BN En cours de production de biens | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BT Marchandises | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 344.00 | 8 606.00 | 101 738.00 | 110 344.00 |
BZ Autres créances | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CF Disponibilités | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 286.00 | 8 606.00 | 419 680.00 | 428 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 976.00 | 169 123.00 | 477 853.00 | 646 976.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 725.00 | -374 362.00 | | -289 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 988.00 | 84 637.00 | | 88 988.00 |
DL TOTAL (I) | -100 737.00 | -189 725.00 | | -100 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 947.00 | 185 377.00 | | 212 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 803.00 | 400 202.00 | | 301 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 337.00 | 61 947.00 | | 63 337.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 351.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 590.00 | 657 551.00 | | 578 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 853.00 | 467 827.00 | | 477 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 590.00 | 185 377.00 | | 578 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 753.00 | | 3 937.00 | 214 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 583.00 | | 3 937.00 | 207 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 031.00 | 28 485.00 | | 132 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 241.00 | 28 485.00 | | 131 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VI Groupe et associés | 212 947.00 | 212 947.00 | | 212 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 825.00 | 183 825.00 | 6 000.00 | 189 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 590.00 | 578 590.00 | | 578 590.00 |